わたしの材料急騰銘柄の待伏せ方法

2026年 ８月

今回は、急騰しそうな銘柄に先回りする投資方法について、
紹介してみたいと思います。

この投資方法について

「急騰」という言葉から、
「テンバガー」や「爆益」なんて華やかなことを
連想された方もおられるかもしれません。

そんな期待で読み始めた方には大変申し訳ないのですが、
非常に「地味」で「堅実」な投資方法です。

ごく稀にそんな華やかな雰囲気も味わえますが、
基本的には中・小型銘柄をコツコツ取引し続けることが
メインとなります。

では何故そんな地味な投資方法を紹介するのかと言えば、
・低予算で始められる
・下落 (暴落) に強い
・かなり確実に利益が出せる
と、３拍子そろった優秀な投資方法だと思っているからです。

さらにこの投資方法の最大のメリットは、
「ずっとチャートを見ていなくて良い」ことです。
利確すら、先に売り注文を入れてしまう事もあります。

ここまで読んで「あやしいなぁ…」と思われた方、
もちろんデメリットも存在します。

この投資方法の一番のデメリットは、
資金効率が悪く見えるという事です。

実際のところ、
購入した銘柄が急騰するまではする事がなく、
数週間から数ヵ月のあいだ放置する事もあります。

対策もこの後で解説しますが、
焦れったく感じる方もおられることでしょう。

ここまで読んでいただいて興味が湧いた方は、
ぜひこの後の実践編もよろしくお願いします。

かなり長くなりそうですので、
お時間のあるときにどうぞ。

１. 材料の出た銘柄を探す

ここで言う「材料」とは、
近い将来に株価を急騰させる可能性のある、
企業からの発表 (IR情報) を指します。

毎日たくさん発表されるIRの中から、
材料となりそうな発表を探っていきます。

探しかたはさまざまありますが、
わたしは「有報キャッチャー」というサイトで見ています。

サイト名はアレな感じですが、
発表されたIRを時系列かつ一覧で見られる非常に便利なサイトです。

ページを開きましたら、
下にスクロールし「適時開示情報」のもっと見るから一覧にいけます。

ずらっとIRがでてきますので、
右側の「表題」のほうをメインに見ていきます。

ほとんどのIRは開けて読む必要はありません。
この投資方法で探しているのは、
新商品・新サービス・新事業着手などのIRのみです。

具体的には、
・流行りそうな新商品の取り扱い開始
・これまでにないサービスの提供開始
・新しい施設の営業開始
・ゲームの新作発表
・国や自治体からの大きな受注
こういった種類のIRを探して読みます。

・自己株式の取得～
・譲渡制限付株式～
・新株予約～
・役員異動～
などは開けて見る必要はありません。

株価が動くまでの時間が短すぎるIRも、
この投資方法では除外して考えます。

・自社株買い
・好決算や上方修正
・増配や優待新設

こういったIRは、
確認した時点で株価が動いてしまっていて、
待伏せには向きません。

ただ、これらはデイトレードや高配当投資には、
有効な材料ですのでチェックされても良いでしょう。

ここまでの解説だけではわかりにくいかもしれません。
反響があれば、毎週の記事で紹介しようかと考えていますが、
もう少しだけ補足の解説をしておきたいと思います。

例えば、
「先の暴落の切掛けとなったパンデミックのときには、
　とあるスーパーフードの輸入を始めた会社が急騰しました。」
病気に効くということだったのでしょうかね。

「日本でとても有名な投資家さんは、
　とあるゲームの製作発表を目に止めた事で、
　巨万の富を築く切掛けとしました。」

これらは極端な例ですが、
こういった「知っていればなぁ～」と
思うような事柄を探したいわけですね。

ご自身が好きな事や詳しい事を、
中心に探されるのも良いと思います。

材料を探すときに注意したい事としては、
SNS (XやYoutube) で探さない事が重要です。

数年前、元芸能人 (今も？) のインフルエンサーさんが、
大量のイナゴさんを買い煽って株価を急騰させて以来、
２匹めのドジョウを狙う方が後を絶ちません。

「オマエはどうなんだ？」と思われた方、
わたしのXのフォロワー数を見てください。泣

２. 会社の状況を確認する

良さそうな材料を持った会社が見つかりましたら、
その会社の状況を見てみましょう。

ここで確認しておきたい事は、
「投資をしている間は会社が上場していられるか」
を見ておく事が最重要です。

と言うのも、
中・小型銘柄が投資のメインとなるうえに、
基本的には低位株を買う事になるためです。

・自己資本比率
　10％を割込んでいたり、マイナスの会社は除外します。

・有利子負債
　100％を大きく超えているようなら、除外します。
　特に、収益が利息ぶんに届かない会社は危険です。

・上場維持の判定中
　下記の事柄で判定中の場合も除外します。
　１. 債務超過の解消の判定期間中。
　２. 各市場の上場維持基準の判定中。

・極端に株価の安い会社
低位銘柄の中には100円台のものも多く、
なかには10円しない銘柄もあります。

あまりにも株価の安い銘柄は、
やはり何かしら問題がある事も多いので、
避けておいても良いでしょう。

わたしは、
60円くらいからを投資対象とする事が多いです。

宝探しのような材料探しから、
一転して現実的でネガティブな確認作業になり、
「大丈夫か…?」
と思われる方もおられるかもしれません。

まず、これらの不安材料を確認し、
投資対象の銘柄とするかの判断をしておく事で、
この投資方法の最大のリスクである
「会社が無くなってしまう」
これを防ぐ事ができます。

これさえ無ければ基本的には、
低位の凪いだチャートで落着いて投資ができます。

会社が存続して行くのに問題がなく、
株価は下げる余地がないほどに下落している。

つまり暴落がきても、
受ける損失は最小限で抑えられる可能性が高い
というわけです。

３. チャートを見てみる

実際に材料が出て急騰した銘柄のチャートを見てみましょう。

今回の待伏せ投資では、
普段しつこいくらい使っているテクニカル分析は、
ほぼ使用しません。

チャートの形と、
材料が出た事による変化に注目します。

とあるAI関連銘柄の、日足チャートです。

このような感じの値動きになれば、成功です。

ほんとうは、
もう少し凪いだ期間が長いほうが買いやすいのですが、
値動きの激しいAI関連銘柄なので仕方ありません。

まず確認したいのは、前回の高値からの期間です。
信用取引の期限と比べる事が目的となります。

信用取引の期限は最大６ヵ月と考えますが、
実際には１・２週間から３ヵ月程度で、
決済されているようです。

この銘柄では、
３月の初旬に急騰してから、
５月の中旬にいったんの底値を付けています。

３ヵ月経過を前に、
決済されて需給が改善したと考えます。

直後の６月に上ヒゲを付け、
もう一段の下落となっています。

これは、この手の銘柄によくある、
騙し上げと振るい落としだと思われます。

急騰が近い、あるいは急騰させる準備が整ったときに、
大口の方達が一般の投資家を減らすためにする、
狙いを持った値動きだと考えられます。

あわせて長期のチャートも見てみましょう。

同じ銘柄の、上場からの月足チャートです。

上場以来いいとこなしのように見えますが、
￥5000や￥1500のところで買うわけではないので、
問題ありません。

長期のチャートで見ておきたいのは、
大きな「し」の字を描いているかどうかです。

この銘柄の場合、
2020年の上場から2023年の急騰まで３年、
その後は2026年の７月まで、
「し」の字を描いている事がわかると思います。

この３年間のあいだに、
この銘柄に投資する参加者が入れ替わり、
需給やイメージが整ったフレッシュな状態で、
取引できる事が重要です。

投資する銘柄を探していると、
このような小さな急騰が定期的におこっているものに、
出会う事があるかと思います。

こういった銘柄には、
仕手筋と呼ばれる方達が常駐していて、
意図的に株価を急騰させたり抑え込んでいます。

わかっていれば特別な問題はありませんが、
突然あらわれる上ヒゲに驚いて、
慌てて買ったりしないように注意しましょう。

仕手株については、別で記事を書く予定です。

昨年、世間を騒がせた、
一連の証券口座の乗っ取り事件の換金方法として、
これらの仕手株が使われていた事もあって、
これまで一切言及しないできました。

この問題がなければ、
定期的に収益の期待できる投資方法となります。

４. 買いかた

わたしの場合を例にして、購入までの流れを解説します。

それぞれ予算や考え方が違いますので、
自分流にアレンジされて活用していただければと思います。

a. 予算を決める
まずは、この投資方法に総額でいくら使うかを決めましょう。

と言うのも、
１つの材料 (銘柄) だけに投資をして急騰を待っていると、
極端に資金効率 (回転) が悪くなります。

予算 (株価) や、材料への期待度 (好み) にもよりますが、
５・６銘柄ていどには分散投資をしていきたいところです。

わたしの体感としては、
10万円くらいで２・３銘柄からが、
余裕を持って投資できると思います。

b. 買うタイミング
材料が出た時点で、株価が横這いであれば迷う事はありません。

問題は下落が続いている場合です。
上でチャートを紹介した銘柄も、そんな感じですよね。

この場合、
・材料が出た時点
・上ヒゲから一段下げた揉合い
・振るい落とし
このあたりで買い足していくのがベストだと考えます。

騙し上げや振るい落としの可能性を考慮して、
一度にたくさん買わないのも良い作戦だと思います。

c. 一度に買う量
これまで低位株を取引きされたことのない方は
驚かれるかもしれませんが、我々が買う事で
株価が動いてしまう事があります。

以前、300株を指値注文したら板が反応し、
株価が動いてしまって買えなかった事があります。笑

これは極端な失敗談ですが、
ほとんど参加者のいない低位銘柄では
普通に起こりうる事です。

その為、めんどうでも数回にわけて
注文を入れるようにすると良いでしょう。

d. 買う時間
材料となるIRを見つけた翌日、
午前中の値動きを見てみましょう。

実際に確認するのは何時でも、
都合の良い時間で大丈夫です。

急騰してしまっていたら、
その銘柄はあきらめて次の材料を探します。

まだ反応が無く、
昨日の続きのような値動きをしていたら、
購入を考えましょう。

実際に買うのは、
株価が落ち着いた午後の事が多いです。

５. 売りかた

ここまでの苦労が報われて無事に急騰した場合の、
売りかたも見ておきましょう。

とあるAI関連銘柄の、直近の日足チャートです。

￥250あたりで持っていたとして、
どこで利確するかは非常に悩ましいチャートですね。

この期間は半導体が総崩れで、
日経平均も乱高下していたので特に難しいですね。

最低単元 (100株) だったり、
気持ち的に「リスクが高い」と感じたならば、
１日目か２日目の￥300あたりで利確して、
この銘柄にはさよならしてしまっても良いでしょう。

それでも￥50ほど、20％の上昇を得た事となります。
１銘柄の取引としては、
なかなかの成果ではないでしょうか。

それと日中は市場の動きを見られない方も、
指値注文を入れっぱなしにしておくのも良いでしょう。

直近の騙し上げが20％くらいの上昇でしたので、
これを目安に目標を決めて確実に利益を得るのも
良い方法だと思います。

とは言え、チャートでは￥500を超えて上昇中です。

急騰銘柄の値動きの中で出るサインを、
最後に紹介したいと思います。

２つの白矢印で指した陽線の出来高と、
その後の陰線の出来高を見てください。

いずれも陰線のほうが、
出来高が少ない事がわかると思います。

つまり、
白矢印で指した陽線で買った方達は、
まだ上がる (上げる) と考えて保持したまま、
と考えられます。

このように出来高を伴わずに反落した場合、
高確率で２・３日以内に再び上昇していきます。

ちなみにこの銘柄、
現在の￥530付近をブレイクできたら、
次のターゲットは￥690と見ています。

６. おまけ

5000文字を超えそうで字数を気にしても今更なので、
いま気になっているテーマをいくつか紹介して、
終わりにしたいと思います。

・フィジカルAIの事業
製造ではなく、実際にサービスとしての
利用を始める会社に注目しています。
中・小型銘柄でも出始めています。

・AIのエンタメ
画面の中のキャラクターがこちらを認識し、
言葉や会話、ストーリーが変わるような
コンテンツが出てくるか注目しています。
スマホ向けのゲームになるでしょうか。

・自動運転
高速道路での物流や公共交通機関での
利用が始まるかに注目しています。

・予測市場
日本では法律で規制されているため、
今のところポイ活アプリがあるくらいですが、
もし規制が緩和されるならば注目したいテーマです。

いかがでしたでしょうか？
過去最大の長文となってしまいました。

ここまで読んでくれている方、
ほんとうにありがとうございます。
そして、おつかれさまでした。

ご意見やご質問・ご要望などありましたら、
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ので、当方では一切の責任はとれません。

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お役立ていただければ幸いです。

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