Sweepだけでは入らない。大切なのは、そのあとに現れる「事実」

はじめに

前回の記事では、相場に存在する流動性について解説しました。

価格はどこに向かうのか。 どこに流動性が存在するのか。

目的地となる流動性を把握することは、トレードを組み立てるうえで重要な要素です。

しかし、目的地が分かったからといって、すぐにエントリーできるわけではありません。

流動性を回収したあと、価格が本当に反転するのか。それとも、そのまま元の方向へ進んでいくのか。

ここを見極める必要があります。

そこで重要になるのが、CISDとMSS です。

この記事では、Sweepのあとに何を確認するのか、なぜ構造の変化を見る必要があるのかを解説します。

※本記事では、私自身がトレード判断に使用している考え方を中心に説明します。用語の定義や判定方法は、トレーダーによって異なる場合があります。

1. Sweepとは？

Sweepとは、チャート上の高値や安値などに集まった流動性を、価格が一時的に超えて回収する動きのことです。

例えば、次のような場所が注目されます。

• 直近高値の上にあるBuy Side Liquidity（BSL）

• 直近安値の下にあるSell Side Liquidity（SSL）

• 複数回反応している高値・安値

• 前日高値・前日安値

• アジア時間やロンドン時間に形成された高値・安値

高値の上には、ショートポジションの損切り注文や、ブレイクアウトを狙う買い注文などが存在する可能性があります。

安値の下も同様に、ロングポジションの損切り注文や、ブレイクアウトを狙う売り注文などが集まりやすい場所です。

価格がこうした水準を超えることで、流動性が回収される展開が考えられます。

しかし、ここで注意したいことがあります。

Sweepが発生したからといって、必ず反転するわけではありません。

高値を超えたあと、そのまま上昇を続けることもあります。安値を割ったあと、そのまま下落を続けることもあります。

つまり、Sweepは反転の可能性を考えるきっかけにはなりますが、それだけではエントリーの根拠として不十分なのです。

2. なぜSweepだけでは入らないのか？

例えば、上位足で重要な高値の上に流動性があり、価格がその高値を超えたとします。

ここで「流動性を回収したから、次は下落するはずだ」と考えてショートすると、どうなるでしょうか。

価格が反転すれば利益につながるかもしれません。

しかし、価格が高値の上で推移し、そのまま上昇を続けた場合、早すぎるショートになってしまいます。

問題は、流動性を回収したという事実と、売り手が優勢になったという事実は同じではないことです。

高値を超えたことは確認できても、そのあとに売り手が価格を押し下げる力を示したかどうかは、まだ分かりません。

そこで確認したいのが、価格の振る舞いです。

• それまでの上昇の流れが変化したのか

• 買い手が維持していた価格構造が崩れたのか

• 売り手が優勢になったことを示す値動きが出たのか

このような変化を確認するために、CISDやMSSを使います。

Sweepはきっかけ。CISDとMSSは、その後に起きた変化を確認するための材料。

この区別が重要です。

3. CISDとは？

CISDは「Change in State of Delivery」の略称です。

一般的には、価格がそれまでの方向へ進む状態から、反対方向へ進む状態へ変化したことを捉える考え方として使われます。

簡単に言えば、それまでの値動きの流れが変わり始めたことを確認するための概念です。

例えば、上昇していた価格が重要な高値の上で流動性を回収したとします。

その後、強い陰線が出現し、それまで買い手が維持していた値動きが否定されるような動きになった場合、売り手が価格を押し下げ始めた可能性を考えます。

反対に、安値の下で流動性を回収したあと、強い陽線によってそれまでの下落の流れが否定されるような動きになれば、買い手が優勢になり始めた可能性を考えます。

ただし、CISDの具体的な判定基準は、流派やトレーダーによって異なります。

私自身の判断では、単に反対色のローソク足が出現しただけで判断するのではなく、それまでの値動きを否定する動きになっているかを重視しています。

例えば、次のような値動きです。

• 強い陽線のあとに、その陽線を否定する陰線が出現する

• 反対方向への値動きが明確になり、FVG（Fair Value Gap）を形成する

• それまでの値動きが否定され、反対方向への圧力が確認できる

CISDは、価格の流れが変わり始めた可能性を捉えるための材料です。

しかし、CISDが出現したからといって、その後の値動きが必ず継続するわけではありません。

そこで、さらに確認したいのがMSSです。

4. MSSとは？

MSSは「Market Structure Shift」の略称です。

市場構造の変化を意味し、それまでの高値・安値の形成パターンが崩れ、反対方向への転換を示す動きを捉える考え方です。

例えば、上昇相場では、一般的に高値を切り上げ、安値も切り上げる動きが続きます。

このような相場で、重要な高値の上にある流動性を回収したあと、それまで上昇を支えていた直近安値を下抜けた場合、上昇構造が崩れ始めた可能性があります。

これが、ショートを考えるうえでのMSSの一例です。

反対に、下降相場で安値の下にある流動性を回収したあと、それまでの下降構造を形成していた重要な戻り高値を上抜けた場合、上昇方向への構造変化が起きた可能性があります。

MSSを考える際に重要なのは、どの高値・安値を基準にするかです。

目についた小さな高値や安値を超えただけで、すべてをMSSと判断してしまうと、意味の薄いシグナルが増えてしまいます。

そのため、流動性を回収した場所や、回収前の相場構造を踏まえ、どの高値・安値が重要なのかを判断する必要があります。

なお、MSSの厳密な定義やブレイクの判定方法にも違いがあります。ヒゲでの突破を認めるか、ローソク足の実体による突破を重視するかなど、自分のルールを明確にしておくことが大切です。

5. CISDとMSSは何が違うのか？

ここまでの内容を整理します。

CISD：値動きの状態が変化し始めたことを捉える。

MSS：それまでの市場構造が崩れ、反対方向への変化が現れたことを捉える。

CISDは値動きの変化に注目し、MSSは高値・安値の構造の変化に注目する考え方です。

実際のチャートでは、両者が近いタイミングで現れることもありますが、必ず同時に発生するわけではありません。

CISDらしい値動きが出現しても、重要な市場構造がまだ崩れていない場合があります。

反対に、構造が変化したように見えても、その動きが一時的なものに終わることもあります。

そのため、単一のシグナルだけで判断するのではなく、流動性を回収した場所と、その後の値動きを組み合わせて考えることが重要です。

SweepからCISD、そしてMSSを見る

ここからは、実際のトレード判断の流れとして整理します。

STEP 1：流動性の場所を確認する

まず、価格がどこの流動性を回収しに来る可能性があるのかを考えます。

上位足の高値・安値、前日高値・安値、セッション高値・安値などを確認します。

ここでは、まだエントリーを決めません。

価格が到達したときに、何が起きるかを観察する準備をします。

STEP 2：Sweepを確認する

注目していた高値や安値を価格が超え、流動性を回収する動きが現れたかを確認します。

しかし、この段階でもすぐには入らない。

流動性を回収したあと、価格がそのまま同じ方向へ進む可能性も残っているからです。

STEP 3：CISDを確認する

Sweepのあと、反対方向への値動きが現れ、それまでの流れを否定するような動きになっているかを確認します。

ここで重要なのは、反転を予想するのではなく、実際に値動きの変化が現れたかを見ることです。

STEP 4：MSSを確認する

次に、重要な高値・安値を基準として、市場構造の変化が確認できるかを見ます。

CISDによって値動きの変化が見えてきても、構造がまだ維持されているなら、判断を急ぐ必要はありません。

MSSによって構造の変化が確認できれば、反対方向へのシナリオを検討するための根拠が増えます。

STEP 5：エントリーできる場所があるかを確認する

CISDとMSSを確認できたとしても、それだけで無条件にエントリーするわけではありません。

次に考えるのは、どこから入るのか、どこまでの値幅があるのか、どこでシナリオが否定されるのかという点です。

私自身は、エントリーする場所としてPOI（Point of Interest）を重視しています。

例えば、条件を満たすFVGなど、事前に決めたエントリー条件を満たす場所がなければ、構造変化が確認できても見送ることがあります。

方向が見えたことと、エントリーできる場所があることは別です。

ここまで確認して、初めて具体的なエントリーを検討します。

6. なぜ構造を確認する必要があるのか？

理由は、価格が一時的に動いたことと、相場の流れが変わったことを区別するためです。

Sweepだけを根拠にすると、「ここで反転するはずだ」という予想に偏りやすくなります。

しかし、価格が実際にどのような動きを見せたのかを確認すれば、判断の基準を明確にできます。

• 流動性を回収したのか

• 反対方向への値動きが現れたのか

• 重要な高値・安値が崩れたのか

• エントリーできるPOIが存在するのか

• 目的地まで十分な値幅があるのか

こうした条件を順番に確認することで、根拠が不足している場面でのエントリーを減らすことができます。

上位足の構造転換を、下位足のCISDから捉える

私がCISDを見る理由は、単に反対方向のローソク足が出現したからではありません。

上位足で構造が転換する可能性を、下位足に現れる値動きの変化から捉えるためです。

例えば、4Hで重要な高値の流動性を回収した場合、15分足のCISDに注目します。

また、1Hで流動性を回収した場合は、5分足のCISDに注目します。

私自身は、次の組み合わせを判断材料にしています。

• 4Hの構造転換を狙う場合：15分足のCISD

• 1Hの構造転換を狙う場合：5分足のCISD

上位足で流動性を回収したことを確認し、下位足でCISDが形成されるかを観察する。

これによって、上位足のローソク足が確定するまで待つだけでは捉えにくい、構造転換の初動を検討できます。

ただし、下位足でCISDが形成されたからといって、上位足の構造転換が確定したわけではありません。

CISDはあくまで変化を捉えるためのシグナルです。そのあとにMSSなどによって市場構造の変化が確認できるか、さらにエントリー条件を満たすPOIが存在するかを判断します。

上位足で流動性を確認し、下位足でCISDを捉え、MSSで構造の変化を確認する。

この流れを意識することで、単に高値や安値を超えたという理由だけでエントリーするのではなく、価格が実際に見せた変化を根拠に判断できます。

もちろん、CISDやMSSが出現しても、必ず思いどおりに動くわけではありません。

大切なのは、シグナルを絶対視することではなく、価格が見せた事実を確認し、自分の条件を満たしたときだけ判断することです。

構造転換を確認できても、条件を満たすPOIがなければ見送る。

それも、トレードにおける重要な判断のひとつです。

8. まとめ：Sweepは入口ではなく、観察の始まり

流動性を回収した。

だから反転する。

この考え方だけでは、根拠が不足しています。

Sweepのあとに、価格は何を見せたのか。

CISDによって値動きの変化が現れたのか。

MSSによって市場構造の変化が確認できたのか。

そして、エントリーできるPOIと、狙える値幅が存在するのか。

これらを確認することで、トレードの判断基準を明確にしていきます。

私が大切にしているのは、相場の動きを予想して先回りすることではありません。

価格が流動性を回収し、そのあとにどのような事実を見せるのかを観察することです。

Sweepだけでは入らない。CISDで値動きの変化を見て、MSSで構造の変化を確認する。

そして、条件を満たすエントリー場所がなければ見送る。

トレードでは、入らないという判断も大切です。

読んでいただきありがとうございました！
次回は上位足Sweepの王道AMDについて書く予定です。続きが気になる方はフォローしておいてください。
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