複雑な株式相場とフリスビーの共通点。投資情報の洪水と付き合う方法。

情報過多という現代の病

人間は、情報が多すぎると、少なすぎるときと同じくらい判断の質が落ちます。

現代の投資家は情報の洪水に溺れています。「もっと情報を集めれば勝てる」と思い込んでいますが、実際は逆です。

情報が増えるほど、判断は鈍ります。脳が、カロリー消費を抑えるために、省電力モードに自動的に入ってしまうからです。

脳は常に判断しています。この消費は大変なもので、人体のカロリー消費の25%を占めるとも言われています。当然、疲れがあればあるほど、心配事があればあるほど、本能的に省電力モードで考えるように設計されています。

省電力モードの脳では、株式投資で勝てません。普通の考えを持ってトレードをすると、負け側に回ります。

情報は、多すぎるほうが、危険です。では、どうしていくとよいか？

フリスビーが教える意外な真理

投資を上達することは、フリスビーをうまくキャッチできるようになるのと似ています。

ド真面目に考えると、『フリスビーをキャッチする』という行為は、複雑な物理的な計算や風速、回転数を考慮した計算が必要なように思えます。

私は、実際、どこに飛んでくるか『明確な位置』を言えと言われたら、絶対に算出できません。
しかし、実際には、私たちは、そんな計算なしにフリスビーをキャッチできます。なぜでしょうか？

それは、単純な、目視と結果を積み重ねた『経験則』に最大限集中しているからです。
「あのカーブだと、こっちに手を伸ばせば取れそうだ」という、繰り返しの目視と結果のフィードバックの経験則を、フル活用しているからです。

これを、できうる限り言語化することを試みますが、断片的で、完ぺきではありません。でも、「この向かい風だと、あ、ほらあのフリスビーのうごき、、、うん、手前で落ちちゃったね、やっぱり」とかは、分かるのです。

さて。問題です。

『最もダメな、フリスビー上達のアプローチ』とは何でしょうか？

それは、風速の計算や、回転数の物理演算機を使ってシミュレーションを行い、その数値モニターを見ながら手を伸ばすことで、数値から導かれる理論を理解してゆこうというアプローチです。

このたとえ話。もう分かりますね。

この『ダメなフリスビーの上達方法』の話は、
『ダメな株式投資の上達方法』と、とても似ています。

株式投資を上達させようと、このような『着地点を正確に算出できる物理演算機』を作り上げようとしている人がいたら、考え直すべきです。

複雑な問題ほどシンプルな解決策

問題が複雑であるほど、解決策は単純でなければなりません。

相場は無数の要因が絡み合う、極めて複雑な問題です。だからこそ、投資判断はシンプルでなければならないのです。

「株価が上がっているから買う」
「PER15程度の銘柄で、一番ビジネスに魅力を感じたものを選ぶ」

こんなシンプルなルールが、実は最も強力だったりします。

シンプルなルールがロバストな理由

『シンプルなルール』は、未知の現象に対してロバスト（強靭）です。

複雑なルールは、想定外の事態に対応できません。「こんなケースは考えていなかった」と混乱してしまいます。

フリスビーのたとえ話を思い出してください。

苦労して作った正確無比な物理演算シミュレーターは、フリスビーがちょっと欠けた瞬間計算が狂います。この演算機を、『フリスビーの欠け方』を考慮して計算もできるように、、、とさらに複雑していこうという試みは、演算機が複雑で高度であればあるほど、追いつかなくなります。
そして、その計算機に頼り切るほど、計算が狂えば意味がなくなってしまう。

一方で、飛んでくる軌跡に集中して何度も繰り返し見てきて、シンプルな判断をしている人には、「あれ、欠けてるぞ」と1度ミスした後、すぐにを補正ができます。

シンプルだからこそ、「これが＊＊ってことは、、〇〇って調整がいるかな？」と、人間の判断で『補正』をコントロールできるのです。

正確無比な演算シミュレーターになるほど難しい。

シンプルなルールは、どんな相場環境でも、一定の機能を果たし続けます。

※これは生成AIが、既存のシステムに比べて、いかにロバストであるかの例でもあるのですが、別の話なので割愛。

経験則という最強の武器

フリスビーをキャッチする時、私たちは複雑な計算をしません。経験則に従って手を動かします。

投資も同じです。複雑な状況になればなるほど、変化があればあるほど、予期せぬことが起きれば起きるほど、シンプルな経験則の方が役に立ちます。

情報断食のすすめ

情報を増やすのではなく、『自分がコントロールできるという感触を得たパラメータ』に集中して、使いこなし、そぎ落とし、凝縮してゆくことを考えるべきです。

そのマクロ情報は、あなたの投資に役に立っている情報ですか？

「知らない」ことを恐れてはいけません。「知りすぎて、すべてを考慮する」ことの方が、よほど危険です。

フリスビーをキャッチするように、繰り返し練習しながら、自分にしっくりくる、シンプルで直観的な法則を見出して相場と向き合い続ける。

これが、情報が多すぎる現代の投資家に求められる姿勢だと思います。