水島翔さんの「ダウ理論×水平線」手法を、AIで10年分鑑定した

YouTubeの登録者が19万人を超える、水島翔さん。
元漁師から専業トレーダーになった人で、ドル円のデイトレードを中心に発信しています。

本人の言葉では、使うのは「ダウ理論と水平線のみ」。
動画には「3ヶ月で脱サラ出来た超シンプルFX手法」というタイトルもあります。

シンプルで、真似しやすそうに見える手法です。
FX手法AI鑑定所では、この手法のうち機械のルールにできる部分を、10年分のデータで確かめました。

先に結論を書きます。
機械にできた部分では、勝てる形になりませんでした。
そして、この手法の大事な部分の多くは、機械では測れない裁量でした。

どんな手法か

本人のブログとYouTubeから、手法の骨組みをまとめるとこうなります。

• ダウ理論で「目線」を決める。高値と安値が切り上がっていれば上目線、切り下がっていれば下目線

• 直近の高値・安値とその起点に、水平線を引く

• 上の時間足から順に見て、1時間足を基準にする。入るタイミングは5分足や1分足で取る

• 上位足の流れに沿って、意識される線まで引きつけてから入る

• 損切りは入った根拠が崩れるところに浅く置き、利確は次の節目で行う

• NY時間や経済指標の前後、急な動きへの飛び乗りは避ける

本人は「13のトレードルール」を挙げていて、エントリー前に確かめるよう勧めています。
そのうち4項目は、公式LINEの登録者向けに配られている画像にあり、今回は確認できていません。

機械にした2つの形

この手法を、2つの形で機械のルールにしました。

1つ目は、本人のブログに具体的な数字つきで書かれていた1分足の入り方です。

• 1時間足で目線が切り替わったら、ブレイク後の戻しを待つ

• 1分足で、戻しの最安値をつけた足の高値を、実体で上抜けたら買う

• 損切りはその最安値のすぐ下、利確は次の1時間足の高値

• 売りはすべて逆

2つ目は、「上位足の線まで引きつけて、浅い損切りで入る」形です。

• 4時間足と1時間足の目線がそろったとき、1時間足で抜けた高値に水平線を引く

• 価格がその線まで戻ってきたら、指値で買う

• 損切りは線の少し外（0.3ATRまたは0.5ATR）、利確は前回の高値

高値と安値は、値幅の基準（ATR）を使ったジグザグで機械的に決めています。
データはXMの1分足で、2016年1月から2026年10月まで。スプレッドは実際の値を入れました。
本人の専門はドル円なので、ドル円を中心に見ています。ゴールドは参考として並べました。

1分足の入り方は、10年で勝率18.3%

ドル円で328回。勝率は18.3%、PFは0.58でした。
11年のうちプラスで終わった年は2年だけです。

本人は「NY時間は急な動きが多いので避ける」と話しています。
そこでNY時間に入った取引を除くと、PFは0.78まで上がりました。

NY時間を避けるという考え方は、データでも正しかったことになります。
ただ、それでも1には届きませんでした。

1回の損失を1万円にそろえると、10年で−117万円。
NY時間を除いても−34万円です。

線まで引きつけても、線の位置に意味が出ない

2つ目の形では、確かめ方を一つ足しました。
本物の線とは別に、そこから少しずらした「ニセの線」を作り、同じ売買をさせています。

水平線に意味があるなら、本物の線で入った方が、適当にずらした線より良い結果になるはずです。

ドル円の結果は逆でした。
本物の線のPFは0.77と0.80。ニセの線は1.00と0.92です。

NY時間を除いても同じで、本物の線が0.74と0.83、ニセの線が1.10と1.02でした。

ゴールドでは本物の線の方が少し良い場面もありましたが、PFは最高で1.01。ほぼトントンです。

機械で引いた線に限って言えば、「その線まで引きつけたから勝てる」という形は見つかりませんでした。

なぜこうなるのか

この手法は、損切りを浅く、利確を遠くに置きます。
2つ目の形では、利確は損切りのおよそ4〜6倍の距離でした。

この形なら、勝率が低くても勝てる計算になります。
利確が損切りの5倍なら、トントンに必要な勝率は17%弱です。

実際の勝率は14〜20%。
必要な勝率とほぼ同じところに張りついていて、そこからスプレッドの分だけ負けています。

損切りを浅くすると、少しの揺れで刈られる回数が増えます。
その分を、遠い利確が埋めきれていないということです。

1分足の入り方は、さらに損切りが近い分、刈られやすくなっていました。

「本人は裁量で選んでいる」

その通りです。
本人は、線に対するローソク足の反応、勢いがあるかどうか、相場の雰囲気を見て、入るかどうかを決めていると話しています。

この見極めは、機械では再現できません。
今回の鑑定は、ルールとして書ける骨組みだけを測ったものです。

言いかえると、この手法で勝つかどうかは、ルールの部分ではなく、本人の見極めの部分にかかっています。
「ダウ理論と水平線」というシンプルな言葉だけを持ち帰っても、同じ結果にはならないということです。

確かめていないこと

公平のために、今回入れていない条件も書いておきます。

• 経済指標の前後を避けるルールは入れていません

• 13のルールのうち、未公開の4項目は反映できていません

• 有料の講座で教えている、損切りや利確の細かい決め方は分かりません

これらが結果を変える可能性は残ります。

鑑定結果

不合格（機械にできた部分）

• 1分足の入り方：ドル円で勝率18.3%、PF0.58。NY時間を避けても0.78

• 線まで引きつける形：本物の線が、わざとずらした線より良くならない

• どちらも10年でマイナス

線への反応や相場の雰囲気を見る裁量の部分は、機械では測れないため鑑定不能とします。

所長のひとこと

「シンプルな手法」という言葉は、少し注意して聞いた方がいいと思います。

道具がダウ理論と水平線だけでも、どの線を選び、どの反応を見て入るかは、本人の頭の中にあります。
その部分を持ち帰れないなら、道具だけ同じでも結果は同じになりません。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次に鑑定してほしい手法があれば、コメントかX（@fx_ai_kantei）で教えてください。

※ここから下は、私が運営しているラボの案内です。

鑑定所では、ネットの手法を片っ端から10年分で確かめています。
ほとんどは今回のように不合格です。

その中で、10年の検証を通ってきたゴールドの手法を、私は自分のラボで使っています。
気になる方は、こちらからどうぞ。

鑑定条件：XMの1分足（ドル円・ゴールド、2016年1月〜2026年10月）。高値・安値は1時間足のATR基準ジグザグ（1.5ATR、確定したものだけ）で判定。約定と決済は1分足で判定し、スプレッドは実際の値（記録がない期間は既定値）。NY時間はXMのサーバー時間15〜23時。過去の検証結果であり、将来の成績を保証するものではありません。