失敗トレードの振り返り方｜バタフライで負けた時の分析手順

前回は、バタフライで再エントリーしてはいけない形を整理しました。

最初の根拠が崩れた。
現在の位置が悪くなった。
損切りと目標の管理条件が悪化した。

このどれかに当てはまるなら、方向が合って見えても入り直さないという話でした。

今回は、その後に行う振り返りです。

テーマは、バタフライの失敗トレードをどう振り返るかです。

損切りになると、

「バタフライは使えなかった」
「反転すると思ったのに外れた」
「次はもっと長く待とう」

と考えたくなります。

しかし、この振り返りでは次のトレードに使える情報が残りません。

📌 結論から言うと、失敗トレードは、
形と比率、D候補での反応、エントリー位置、損切りと目標、実際の行動
に分けて確認します。

勝ち負けだけで評価せず、判断のどこまでが適切で、どこから崩れたかを切り分けることが大切です。

⚖️ 損失が出たトレードと悪いトレードは同じではない

損切りになったから、すべての判断が間違っていたとは限りません。

形と比率がそろっていた。
D候補で反応を確認した。
損切り位置と目標を事前に決めた。
決めた損失上限を守った。

それでも、価格が想定方向へ伸びずに損切りになることはあります。

これは、結果は損失でも、決めた手順を守ったトレードです。

一方で、利益になったとしても、

• ⚠️ D候補へ届く前に入った

• ⚠️ 反応確認を待たなかった

• ⚠️ 損切りを後から広げた

• ⚠️ 目標を決めずに保有した

• ⚠️ 負けを取り返すために数量を増やした

という取引なら、再現したくない部分が残っています。

振り返りでは、損益と判断品質を分けて見ます。

📷 最初にチャートの事実を保存する

記憶だけで振り返ると、自分に都合よく理由を書き換えやすくなります。

まず、チャート上の事実を保存します。

残したいのは、次の3つの場面です。

1. D候補へ到達する前

2. エントリーを判断した時

3. 決済した時

それぞれの画像に、

• 📍 X・A・B・C・Dの位置

• 🔢 XAに対するBの戻し

• 🔢 XAの127.2%または161.8%候補

• 🧩 AB=CDやBC延長の候補

• 👀 D候補で確認した反応

• 🧯 エントリーと損切りの位置

• 🎯 第1目標と第2目標

を記録します。

後から線を引き直す場合は、当時見えていた線と区別します。

「その時に何を見ていたか」を残すことが、振り返りの土台です。

🧩 振り返りは5つの箱に分ける

失敗の原因を一度に探すと、反省点が増えすぎます。

そこで、次の5つに分けます。

1. 形と比率：バタフライ候補として無理がなかったか

2. 反応確認：D候補で値動きの変化を待てたか

3. エントリー位置：反応後の位置で追いかけていないか

4. 管理：損切りと目標の距離が成り立っていたか

5. 実行：事前に決めたルールどおり行動したか

どの箱に問題があったかを先に決めると、修正点が具体的になります。

「全部だめだった」とまとめず、判断工程を分解します。

🔢 形と比率に無理がなかったか

最初に確認するのは、バタフライ候補としての土台です。

買い側ならD候補がXの下、売り側ならD候補がXの上にあるか。
BがXAの深い戻しとして見られる位置か。
CDがD候補へ向かう波として区別できるか。

さらに、

• 🔢 XAの127.2%または161.8%がD候補にある

• 🧩 AB=CD完成候補が近い

• 🧩 BC延長候補が近い

• 📍 水平線や過去の高値安値が近い

という根拠を確認します。

比率が少し近いだけなのに、後からバタフライだったことにしていないかも見ます。

形の土台が弱かったなら、次回の修正はエントリー方法ではありません。

候補として選ぶ段階を厳しくすることです。

👀 D候補で何を反応として見たか

次に、D候補での反応を確認します。

D候補への到達は、反転の確定ではありません。

当時、何を見て反応と判断したのかを書きます。

• 🕯️ 長いヒゲが出た

• 📉 更新幅が小さくなった

• 🔄 買い側で直近高値を上抜いた

• 🔄 売り側で直近安値を下抜いた

• ⏳ ローソク足の確定を待った

反対に、

• ⚠️ 比率へ触れただけ

• ⚠️ 一本のヒゲだけで入った

• ⚠️ 更新が続いている途中で入った

• ⚠️ 下位足の切り替わり前に入った

なら、反応確認が早かった可能性があります。

ここでは「反応があったはず」と書かず、実際に確認した値動きを言葉にします。

📍 エントリー位置が遅すぎなかったか

反応を待つことは大切ですが、待った後の位置も確認します。

D候補からすでに大きく離れてから入ると、損切りは遠くなり、第1目標までの距離は短くなります。

振り返りでは、

• 📏 D候補からエントリーまでの距離

• 🧯 エントリーから損切りまでの距離

• 🎯 エントリーから第1目標までの距離

• 🕯️ 長いローソク足の直後ではなかったか

を見ます。

方向が合っていたのに損切りになった場合でも、原因がパターンではなく、遅い追いかけだったことがあります。

反応確認と追いかけ防止の間で、どの足を待つかを次回のルールに残します。

🧯 損切り位置は根拠の外側にあったか

損切りになった時は、「もう少し広ければ助かった」と考えやすくなります。

しかし、振り返るべきなのは、広さだけではありません。

損切り位置が、どの根拠の外側にあったかを確認します。

買い側なら、

• D候補の安値の外側

• 反応確認後にできた押し安値の外側

• 候補帯全体が崩れる位置

売り側なら、

• D候補の高値の外側

• 反応確認後にできた戻り高値の外側

• 候補帯全体が崩れる位置

です。

損切り幅を小さくするためだけに候補帯の内側へ置いていたなら、位置の修正が必要です。

反対に、根拠なく広く置いていたなら、候補選びやエントリー位置から見直します。

🎯 目標と保有管理に無理がなかったか

損切りだけでなく、目標と保有中の行動も振り返ります。

第1目標は、CDの38.2%戻し、50.0%戻し、C付近、直近の高値安値などから選びます。

確認したいのは、

• 🎯 エントリー前に第1目標を決めていたか

• ⚖️ 損切り幅に対して目標までの距離が残っていたか

• 🧱 目標の手前に強い節目がなかったか

• 🔁 第1目標後の建値移動を事前に決めていたか

• 📦 残り玉の出口を感情で変えなかったか

です。

一度含み益になった後で損切りになった場合、エントリーが悪かったとは限りません。

第1目標、建値移動、残り玉の管理に改善点がある可能性もあります。

入口と出口を混ぜずに確認します。

🕹️ ルール違反と分析ミスを分ける

振り返りで重要なのが、分析ミスと実行ミスを分けることです。

分析ミスは、候補の選び方や値動きの読み方に問題があった場合です。

実行ミスは、事前に決めたことを守れなかった場合です。

たとえば、

• 分析どおりD候補を待てなかった

• 決めた損切りを広げた

• 第1目標の前で不安になって決済した

• 損切り直後に同じ根拠で入り直した

• 損失上限を超えて取引した

これは、比率の知識を増やすだけでは直りません。

次回は、注文方法、数量、アラート、取引回数の上限など、行動を止める仕組みを考えます。

🚫 「バタフライが失敗した」で終わらせない

「バタフライが失敗した」という記録だけでは、原因がわかりません。

最低でも、次のどこで崩れたかを書きます。

• 🧩 そもそも形が不明瞭だった

• 🔢 D候補の重なりが少なかった

• ⚡ 到達時の勢いが強かった

• 👀 反応確認が早かった

• 🏃 エントリーが遅く追いかけになった

• 🧯 損切り位置が候補帯の内側だった

• 🎯 第1目標までの距離が短かった

• 🕹️ 事前ルールを守れなかった

原因を分類できれば、次回に確認する場所が決まります。

分類できない場合は、「情報不足」として画像や記録方法を改善します。

✅ 許容できる損失も記録する

すべての損切りに修正点を作る必要はありません。

形と比率を確認した。
D候補で反応を待った。
管理できる位置から入った。
決めた損切りと目標を守った。

それでも損切りになったなら、手順を守った上で起きた許容できる損失として記録できます。

無理に改善点を作ると、次回は必要以上に条件を増やしてしまいます。

条件を増やしすぎると、何を見ているのかわからなくなります。

直すべきミスと、受け入れる結果を分けることも振り返りです。

🟢 買い側バタフライの振り返り例

買い側のバタフライを想定します。

XAの127.2%付近とAB=CD完成候補が重なり、D候補を作りました。
D候補で下ヒゲが出たため買いましたが、その後も安値更新が続いて損切りになりました。

この場合、次のように分けます。

1. 形と比率：D候補の重なりは確認できた

2. 反応確認：下ヒゲだけで入り、直近高値の上抜けを待っていない

3. エントリー位置：D候補に近く、追いかけではない

4. 管理：損切りはD候補の外側、第1目標まで距離があった

5. 実行：事前の損失上限は守った

主な修正点は、反応確認です。

次回は「下ヒゲだけでは入らず、下位足の直近高値更新まで待つ」と一つだけ残します。

🔴 売り側バタフライの振り返り例

売り側のバタフライを想定します。

XAの161.8%付近で上昇が止まり、下位足の直近安値を下抜いた後に売りました。
ただし、下抜けのローソク足が大きく、エントリー位置からD候補の高値まで遠い状態でした。

その後、いったん戻して損切りになり、再び下落しました。

この場合、

1. 形と比率：バタフライ候補として確認できた

2. 反応確認：直近安値の下抜けを待てた

3. エントリー位置：長い足の後を追いかけた

4. 管理：損切りが遠く、第1目標までの距離が短くなった

5. 実行：予定位置より不利な場所で入った

という整理になります。

パターンや方向ではなく、エントリー位置と管理条件が主な問題です。

次回は「切り替わりの足が大きい時は、戻りを待つか見送る」と残します。

📝 1回の振り返りで修正は一つに絞る

失敗した後は、条件をたくさん追加したくなります。

しかし、一度に複数のルールを変えると、次回に何が改善したのかわかりません。

振り返りの最後は、次の形で一文にします。

今回の主因は〇〇だった。次回は△△を確認する。

たとえば、

• 今回の主因は反応確認の早さだった。次回は下位足の切り替わりを待つ

• 今回の主因は追いかけだった。次回は長い足の直後を見送る

• 今回の主因は目標までの距離不足だった。次回は注文前に距離を比較する

• 今回の主因はルール違反だった。次回は損切り注文を同時に入れる

この一文なら、次のチャートで確認できます。

📋 バタフライ失敗トレードの振り返りチェック

最後に、確認項目をまとめます。

1. エントリー前、エントリー時、決済時の画像を残したか

2. X・A・B・C・Dを当時の判断どおり記録したか

3. XAの127.2%または161.8%候補を確認したか

4. AB=CDやBC延長などの重なりを確認したか

5. D候補で実際に見た反応を説明できるか

6. 下位足の高値安値が切り替わっていたか

7. D候補から離れた場所を追いかけていなかったか

8. 損切りは根拠の外側に置かれていたか

9. 第1目標まで十分な距離があったか

10. 建値移動や残り玉の管理を事前に決めていたか

11. 分析ミスと実行ミスを分けたか

12. 許容できる損失か、修正すべき取引かを分けたか

13. 主な原因を一つに分類したか

14. 次回に確認する行動を一文で残したか

すべてを反省する必要はありません。

事実を残し、原因を一つに絞り、次回の確認項目へ変えることが目的です。

✅ まとめ

今回は、バタフライの失敗トレードをどう振り返るかを整理しました。

ポイントは次の通りです。

• ⚖️ 損益と判断品質を分けて評価する

• 📷 記憶ではなく、3つの場面の画像を残す

• 🧩 形、反応、位置、管理、実行の5つに分ける

• 🔢 比率の近さだけで候補にしていなかったか確認する

• 👀 D候補への到達と反応確認を分ける

• 📍 反応後の追いかけになっていなかったか確認する

• 🧯 損切りが根拠の外側にあったか確認する

• 🎯 目標と保有管理を入口と分けて見る

• 🕹️ 分析ミスとルール違反を分ける

• ✅ 手順を守った許容できる損失も記録する

• 📝 一度に直すことは一つに絞る

失敗トレードの振り返りは、自分を責めるために行うものではありません。

当時の事実を残す。
判断工程を分ける。
主な原因を一つに絞る。
次回の確認項目へ変える。

この順番で整理すると、「負けたから全部だめだった」という曖昧な反省を減らせます。

🔜 次回予告

次回は、バタフライを見つけてから決済するまでの全体手順をテーマにします。

候補の発見、D候補の絞り込み、反応確認、エントリー、損切り、第1目標、残り玉の管理まで。

これまで分けて学んだ内容を、ひとつの判断フローとして整理します。