月末の経理を「探す作業」から変える｜ひとり社長の経理整理キット

月末になると、こんなことはありませんか？

「このカード明細、何を買ったんだっけ？」

「請求書がまだ届いていない」

「この入金、誰から？」

「個人カードで払ったもの、処理したっけ？」

ひとり社長の経理で大変なのは、入力そのものだけではありません。

むしろ面倒なのは、

「何が終わっていて、何がまだ残っているのか分からない」

ことだったりします。

領収書を探す。
請求書を探す。
カード明細を見る。
銀行口座を見る。

そして、

「あれ、これ何だっけ？」

という取引が1件出てくると、そこで手が止まる。

そんな月末の経理を、

「思い出す作業」から「確認する作業」へ。

変えるために作ったのが、

「ひとり社長の経理整理キット」

です。

このキットで変えたいこと

目指しているのは、経理の完全自動化ではありません。

こんな状態を変えるためのキットです。

今までこのキットを使うと領収書や請求書を探す未処理一覧を見る何が終わったか分からないダッシュボードで確認する月末に何を確認するか迷う月次チェックに沿って確認する分からない取引を頭で覚える未処理として残す月末に毎回ゼロから確認する同じ流れで毎月確認する

考え方はシンプルです。

分かるものは進める。

分からないものは見える状態にする。

確認できたら確定する。

1件分からない取引があるからといって、経理全部を止めない。

そのための仕組みです。

① 今、どこまで終わっている？

ダッシュボード｜今月の状況をひと目で確認
売上・経費だけでなく、証憑未回収、未記帳、未処理案件、月次チェックの進捗までまとめて確認できます。「次にすること」も一覧で確認できます。

最初に見るのがダッシュボードです。

月末に知りたいのは、

「今月、あと何が残っている？」

ということ。

経理を始めるたびに、

「どこまでやったっけ？」

から始めるのではなく、まず全体の状態を確認します。

今の状態を見てから、次にやることを決める。

そのための画面です。

② 分からない取引を、忘れない

未処理一覧｜「あとで確認」を忘れない
すぐに判断できない取引や資料は「未処理」として残します。1件分からないものがあっても、そこで経理全体を止めず、確認できるものから先へ進めます。

このキットで特に大切にしているのが、未処理一覧です。

たとえば、

• 請求書がまだ届いていない

• 領収書が見つからない

• カード明細を見ても内容が分からない

• 入金はあるけれど誰からか分からない

• 確認が必要な取引がある

こんなとき、1件分からないからといって、月次全部を止める必要はありません。

確認が必要なものは、未処理として残す。

そして、分かるものから先へ進む。

内容が確認できたら、あとから処理する。

大切なのは、

「あとで確認しよう」を頭の中だけに残さないこと。

です。

③ 月末に「何を確認する？」で迷わない

月次チェック｜毎月やることを順番に確認
売上、経費、銀行・カード照合、締め後に届く請求書などを上から確認。完了・対応中・確認中・未着手が見えるので、「今月あと何をする？」で迷いません。

もう一つが月次チェックです。

月末になるたびに、

「何を確認すればいいんだっけ？」

と考えるのではなく、毎月確認することを決めておきます。

銀行口座。

カード。

売上・請求。

領収書。

未処理になっているもの。

毎月ゼロから思い出すのではなく、

同じ流れで確認していく。

月末経理をルーティンにするためのシートです。

この3画面を行き来するだけ

毎月の基本的な流れはシンプルです。

ダッシュボードで状況を確認
↓
未処理一覧で確認待ちを確認
↓
月次チェックを上から進める
↓
ダッシュボードに戻って残件を確認

「今月、どこまでやったっけ？」を思い出すのではなく、画面を見れば次にやることが分かる状態を目指しています。

6つのシートで経理を整理します

「ひとり社長の経理整理キット」は、6つのシートで構成しています。

① ダッシュボード
今の経理の状態を確認します。

② 取引入力
取り込んだ取引や手入力した取引を整理します。

③ 未処理一覧
確認が必要なものを見える状態にします。

④ 月次チェック
月末に確認することを整理します。

⑤ 設定
キットを利用するための設定を行います。

⑥ 処理履歴
ファイルの取込など、これまでの処理を確認します。

ファイルを整理する手間も減らします

このキットには、Google Driveからファイルを取り込む仕組みも入れています。

カード明細などのCSVを取り込み、取引入力へ反映。

領収書などのファイルは、未処理のものを確認できるようにします。

さらに、処理したファイルの履歴を残し、同じものを何度も取り込まないための仕組みも入れています。

「ファイルを集める」→「何が残っているか確認する」

までを、できるだけ一つの流れにしました。

ただし、「完全自動経理」ではありません

ここは購入前に確認してほしいところです。

このキットは、

• OCRで領収書を読み取って自動仕訳する

• AIが勘定科目を決める

• 税率を自動判定する

• 税務上の処理を自動判断する

といったツールではありません。

会計や税務の判断が必要なものは、人が確認する必要があります。

このキットが目指しているのは、

「判断をなくすこと」ではありません。

「判断が必要なものを見失わないこと」

です。

自動化できる整理作業は減らす。

人が確認する必要があるものは、見える状態にする。

その方が、ひとり社長の経理には使いやすいと考えています。

こんな方に向いています

✓ ひとり社長・小規模法人の経営者

✓ 経理専任の担当者がいない

✓ 月末に領収書や請求書をまとめて整理している

✓ カード明細を見て「これ何だっけ？」となる

✓ 確認待ちの取引を頭の中で覚えている

✓ 税理士へ渡す前の整理に時間がかかる

✓ 完全自動化より、まず経理を止めない仕組みが欲しい

逆に、

「証憑を入れたら、AIが会計・税務判断まで全部やって帳簿を完成させてほしい」

という方には向いていません。

なぜ、このキットを作ったのか

これまで、ひとり社長の月次経理について記事を書いてきました。

「締め後に請求書が届いた」

「領収書が見つからない」

「カード明細にある。でも何を買ったか分からない」

「銀行口座に入金がある。でも誰からのお金か分からない」

「個人のカードで会社のものを払ってしまった」

一つひとつは違う問題です。

でも、共通していることがあります。

それは、

分からないものが1件あると、経理全体が止まりやすいこと。

だから、このキットでは、

「分からないものをゼロにする」

ことより、

分からないものがあっても、それを見える状態にして先へ進める

ことを重視しました。

月末の経理を、「思い出す作業」から「確認する作業」へ。

「あの領収書、どこだっけ？」

「このカード明細、処理したっけ？」

「まだ来ていない請求書は何だっけ？」

毎月それを思い出すところから始めるのではなく、

何が終わっていて、何が残っているかを見る。

そんな月末経理に変えるためのキットです。

ひとり社長の経理整理キット

1,980円／買い切り

Googleスプレッドシートを使って、月末経理の流れを整理します。

購入前にご確認ください

本キットは、経理資料・取引・未処理事項などを整理するためのツールです。

個別の会計処理・税務判断を提供するものではありません。

実際の会計・税務処理について判断が必要な場合は、税理士等の専門家へご確認ください。

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