2022年12月 株式投資 結果

■年初来 +8% +¥726,500
■前月比 -5% -¥494,100

自分の投資ノウハウの全てを、以下の記事に出し尽くしました。

■近況

2022年をプラスで終えられただけで御の字。そのぐらい、今年は良い銘柄を買えた記憶がない。KPIである勝率が目標20%を切っておりレッドランプ点灯中。しっかり儲かったトレードが減っている。意味のないトレードが増えている。

その時の高揚感で買ってしまっている銘柄が多すぎる。株価がダメで撤退ならまだいい。よくよく調べると自分のイメージと違っていて撤退というのは本当に来年ゼロにしたい。結果がマイナスでもいい。丁寧なトレードを積み重ねたい。

で。

こんな風に「気持ちを新たにする」だけでは変われないので、
投資判断のプロセス自体を強制的に変えるべく、12月に投資ツールを全面見直ししてました。

• マネックス、楽天、SBI証券とぐちゃぐちゃしていた管理場所をSBI証券に一本化。SBIアプリに慣れているので、この中で完結するようにした。
  ものすごい気分が良い。SBIの口座残高＝自分の個別株の成績。と完全イコールとなった。これが一番効果があるかも。

• トレードプランの書き出しを隔週水曜日夜に決め打ちする。ダラダラやらずにタイミングを決めて一気に言語化しておく。実際の実行時は、直前にそれを読んだうえで、今から自分がやるトレードが、考え通りなのかを自問自答する。

• 企業分析の記帳をiPhoneメモ帳内に一本化しフォーマットを全銘柄統一。更新タイミングも隔週水曜日夜と決め打ちする。ここで書き出した結果を、トレードプランにまとめる。

• 企業分析のプロセスも固定する。

1. 銘柄スカウターの読み返し。

2. IRBANKで、銘柄スカウターにない情報の捕捉⇒考えを書き出す。

3. 企業サイトと企業周辺情報の収集⇒考えに書き足す。

4. チャートチェック⇒見立てを文字に起こす。

5. 想定シナリオ、リスクシナリオに変化はないか。自分に嘘をついていないかを見てゆく。

まだ試行錯誤しているが、こういった「その場の高揚感に流されない投資作業のルーチン」を2023年に確立してゆきたい。

今考えると「何故買ったんだろう」というのをなくす。たとえ負けても、振り返って「ああ、そうだな、この状況なら、もう一度見ても同じことするもんな」と言えるトレードを積み重ねる。

■トレード記録

トレード回数7。

■3663 セルシス　短期トレード

信用買勢の投げ売りを期待して@650以下で待ち構えていて、下がったのを飛びついて買い。
しかし「なんか投げ売りっぽくないな？あれ怪しいな？」と思ってすぐ売り。案の定、信用買も機関のカラ売りも減ってなかった。

いつまで続くんだ、この戦争は…。これが終わらない限り、経験則的には機関投資家が8割勝つコイン投げとなる。努力できる要素がない。

年末にかけてさらに機関がカラ売りを買い増してる。信じられないのだが、何か相当の自信があってやっているんだろう。

逆に今度は信用買残が微減してる。
まさか機関に対するジャイアントキリングか…とも思うが、わざわざ無理してやる勝負ではないので様子見します。早く終わってくれ。

■エリアリンク　アノマリートレードで短期トレード

エリアリンクは、配当権利付最終日に買って翌日午後か翌々日に買い戻せば、ほぼお小遣い稼ぎができます。

3年連続成功。トレード記録は赤字ですが、配当加味すると1万円弱のプラス。

中小型株、すなわち「参加者が限られている銘柄」に発生するアノマリーほど再現性が高いと考えています。

理由は分かりませんが、エリアリンクは配当に対する駆け引き的な動き（配当を意識したトレード）が極端に少ない銘柄だと感じています。

また来年、遊びでやってみます。

■モリタHD　主力株として買い

数年に渡って売られ続けてきましたが、陰の極。反転と見ます。

• 日野自動車問題にめどが立った。

• 受注高反転傾向。

• 日野自動車問題があるにもかかわらず配当根性を見せてくれた。配当期待の長期ホルダー組が一番気にしている事に、満点の回答をしてくれた。

• 大きな出来高を伴って、@1100あたりで売り買いの意見が大きくぶつかり合い。そして株主が交代。その意見のぶつかり合いは、結果「@1100なら買えると思う」が、多数決を取った（と今のところ見える）。

反転の条件が多数出ていると見てます。しばらくは@1100に行ったり来たりかもしれませんが、ここが底と見ます。

社会インフラ・高シェア・（満足していないが及第点の）利益率・配当根性あり。私が求める配当株の条件を満たしてます。あとは、マーケットの意見を読み間違えていなければ大丈夫のはず

■Eガーディアン　想定シナリオ外れて損切

「レンジ帯の下限で反発」というチャートベースの想定シナリオを描いていたが、想定シナリオと違う展開に。
素直に売る。100株残したが-10%損切ルールに引っかかって、100株分も強制撤退売り。

トレードは失敗だったが、自分としては成長を感じることができたトレード。

昔だったら、-10%になるまで全株持って被害を拡大させていた。
今回は違う。
「-5%で十分に”レンジ帯反発シナリオが崩れた”と判断できそうだ。これは良い損切ライン、良い賭けになる」と判断してのエントリー。

「良い損切ラインを見つけられた」からのエントリー。

こうやって、「負けても被害が小さい勝負」に出れている。
成功する投資家の共通項は、「失敗を小さく収めること」にある。
少し成長したと思いたい。

■保有株の評価

■8914 エリアリンク

日銀から金利上昇の発表。不動産株全部が落ちる中、まぁ予想通り落ちた。

「これがいつかくる。だから一度売ってもいいんだよな…」と思ってたんですが、結局2枠持っている内にきちゃいました。
自分の妄想では、自分が一度売った後に日銀が緩和終了発表。不動産株暴落の中、エリアリンク買戻して第2幕スタートと思ってたんですが、、、。

まぁ、ホールドには変わりなし。

エリアリンクは、この金利上昇局面に向けて準備してきた会社。金利上昇局面でこそ、相対的に強く、生き残って成長する不動産会社と見てます。

そして、目下の武器である「地方でのストレージ拡大作戦」は、成功の数字が出てきている情報もいただいたので、この作戦のヒットにも自信もある。

23年も上げ相場にはならなそうなので、どうせ全体があがらないなら、やはりこういう銘柄を持っておきたい。株価が答えなくても配当で十分持つ理由になる。

■4298 プロトコーポレーション

心境に何も変化なし。損切りラインより十分上がってる。教科書通りの見守りフェーズに入る。

■4847 インテリジェントウェイブ

うーん。。。なぜに、こんなに順調な会社に対して、株価がこんなにも大荒れなのか？

決算動画、投資家説明会の動画、みんな見てるのかな。
社長がはっきりと「いやー、今期は業績見通し良いよー」って言ってまっせ。安心してる顔してるよ。
受注見通しなんてめっちゃ分かっちゃう業界なんだから、社長がこんな大口たたいといて蓋を開けたら、、、なんてことないと思うけどな。社長完全に信用失っちゃうじゃないですか。自分が社長なら、意味もなく強気になる？

（私の想像では）5%以下でプチ大量保有している個人投資家が、そういう理由とは無関係にずっと売り続けているのかな？という感じがします。
ここまでファンダ無関係に売ってる。流動性が高くなる決算直後に決算内容無関係に大商いしたがる。ここが変。

もう一つ、株探のニュース一つで吹き上がったが意味不明。こんなんで食いつく人がいることにびっくりだが、やはり全戻し。

こういう、ファンダに対して無関係過ぎる売買が続いているから、まともな人が全員様子見を決め込んでそう。

さて、だとしても、だ。
その大量売りやかぶたんの煽り売買は、いつかは出尽くしてなくなる。一方で、企業業績が良ければ、買いはどこからでも湧いてくるのがマーケットの常。待ってみようと思います。

■3804 システムディ

2022/10月期決算、想定通り。2023/10期の計画は、やや営利が物足りないが、23年度で鈍化と見られつつ結局トップラインはしっかりと+8%成長、OKライン。
スクールエンジンやPPPが業界に一度浸透し終わって鈍化という見立てと思われるが、ここから根強い追加開発案件、制度や要件の変更、有象無象のあれやこれやが発生するという見立て。学校や公共なんて、この連続ですよ。導入して終わりのわけないじゃないですか。
これから長らく不景気無関係に、教師と市政の無駄な作業を減らすお手伝いをしてガッチリストック稼いでいきましょう。

とはいえ。ドメスティックで業界特化で今後の拡大がない以上、株価が十分に割安解消されてしまったら、それ以上の株価上昇エンジンはない。配当も少ないため、あくまで「上がったらお別れ」の銘柄、惜しい。
とかいいつつ、サプライズな拡大発展を見せてくれるかもしれない。まぁ上がったら考えよう。

なにより、大口（ミリキャピタル）が同じ意見・見立てで長期ホールドする気満々っぽい感じなのが良い。@1300でがっつり買っている。ここを下回らない限り、安心して大口と同じスタンスをとれば、小口の売りなど食い尽くしてくれるから、株価は安心だ。

■前月