2026年9月9日終値｜AIが抽出した日本株、今から注目したい銘柄はどれ？

こんにちは！howrassです。
前回、AIを使って上昇トレンドにある株を抽出する記事を出しました。

前回も書いた通り、今はシミュレータの完成がまだ間に合っておらず、実際に投資をしながら結果を振り返り、日本株の抽出プログラムを日々改善しています。

いわば、「身銭を切ってプログラムを鍛えている」状態です。

その結果が、こんな感じです！

あちこちに飛び火しており、なかなかの火の車です（笑→汗）

そんな中、これまで記事で2回紹介したオンコリスバイオファーマが約50万円の含み益となり、ほぼ一人で消火活動をしてくれています。

ありがたや。

一方、石油資源開発と三井金属は、私のAI抽出とは別枠です。

今回は検証のつもりで、「有望株」を配信するnoteアカウントから案内されたLINEグループ内の銘柄にも、実際に手を出してみました。

いわば、「火中の栗」を拾いにいったわけですが、普通に火傷しました。

誰かに紹介された株を鵜呑みにして買うなんて、やっぱり絶対にやるもんじゃないと痛感しています……汗

そして今回、一番大きな反省材料になったのがPHCホールディングスです。

気づけば含み益が含み損に変わっており、株価チャートもかなり急落していました。

背景を調べると、三井物産がPHC株の保有比率を段階的に引き下げていたにもかかわらず、当時のプログラムではその重要な情報を十分に拾えていませんでした。

そこで今回は、EDINETの大量保有報告書をAPIから直接取得する機能を追加。

あわせて、TDnetや企業IRの適時開示も優先して確認するよう修正しました。

ということで今回も、

痛い目を見る → 原因を調べる → プログラムを直す

を地道に繰り返しています。

少なくとも前回よりは一段前進したはず。

プログラムはLv3に上がった。

……ということにしておこうと思います。

ではここから、今回AIが抽出した銘柄を見ていきます。

はじめに

本記事では、AIが条件に合う銘柄を抽出し、直近の決算、株価上昇の背景、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価にどこまで織り込まれているかを公開情報から調べた結果をまとめています。

今回の候補も、株価・移動平均線・出来高など複数の条件からプログラムが機械的に抽出したものです。

ただし、抽出された銘柄をそのまま「有望株」として紹介するわけではありません。

決算。
直近の材料。
その材料が今後も業績につながる可能性。
現在の株価水準。

さらに今回から、
EDINETの大量保有報告書や、
TDnet・企業IRの適時開示も、
より重視して確認しています。

また、金利・為替・原油・地政学リスクなどの外部環境についても、引き続き判断材料として確認します。

そのうえで、

「今の時点から見ても、もう少し追ってみたい銘柄か」

という観点から再検証します。

本記事は売買を推奨するものではなく、企業を調べる入口としてまとめたものです。

投資前には必ず一次情報をご確認いただき、売買判断は自己責任でお願いします。

※以下の銘柄評価はAIによる調査・分析をもとにしており、冒頭の私個人の保有株に対する判断とは分けています。

本日の市場環境

対象営業日は2026年9月9日です。

市場全体の長期トレンドを見る参考としているTOPIX連動ETF（1306）の終値は421.40円。

200日移動平均は396.52円で、
終値は200日移動平均を上回っています。

少なくとも長期トレンドだけを見れば、まだ上向きを維持しています。

一方、前回から確認している、
米国とイランの軍事衝突
を中心とした地政学リスクは残っています。

戦争そのものだけではなく、

原油供給への不安
↓
エネルギー価格上昇
↓
インフレ懸念
↓
金利上昇への警戒

という形で株式市場へ影響する可能性があります。

さらに為替についても、企業によって円高が追い風になる会社と、逆風になる会社があります。

つまり今回も、
市場全体が長期上昇トレンドにあるから安心と単純には判断せず、

金利
為替
原油
地政学リスク

それぞれが企業業績へどう影響するのかを見る必要があります。

抽出件数

今回、ユニバース3,706銘柄のうち3,641銘柄を評価し、
テクニカル条件に一致した候補は、5銘柄でした。

業種は、
ガラス・土石製品
卸売業
情報・通信業
その他製品
電気・ガス業
とバラバラです

特定業種へ一斉に資金が流れているというより、それぞれ異なる理由で高値圏まで上昇してきた銘柄が抽出されています。

そこで今回も、

「注目候補」

「継続監視」

「今回は見送り」

の3段階で整理します。

先に結論

注目候補

今回はなし

今回の5銘柄には、業績が伸びている企業もあれば、大きな材料を持つ企業もあります。

ただし共通しているのが、すでに株価が52週高値付近まで上昇していることです。

つまり、「会社が良いか」ではなく、「その良さを今の株価がどこまで織り込んでいるか」が問題になります。

今回は、現在価格からさらに追うにはもう一段確認したい材料が残るため、注目候補はなしとしました。

継続監視

**東海カーボン（5301）**は、5月と8月の2度にわたり利益予想を上方修正し、増配も発表しています。業績改善は明確ですが、株価もすでに52週高値まで上昇しており、好材料をどこまで織り込んだのかを見極めたいところです。

**伊藤忠商事（8001）**は、第1四半期の純利益が2,937.6億円と好調で、バークシャー・ハサウェイの長期保有方針や電通グループとの提携も材料です。一方、こちらも株価は52週高値付近にあり、材料の強さと株価水準のバランスを見たい銘柄です。

**フィーチャ（4052）**は黒字化し、ライセンス収入も大きく伸びています。ただし9月9日はストップ高となり、PERも100倍を超えています。さらに創業者の保有割合低下も確認されており、値動きの大きさには注意が必要です。

**フルヤ金属（7826）**は、営業利益160％増、経常利益162.7％増と非常に強い決算でした。ただし、8月6日終値から9月9日までに株価は約62.6％上昇しています。業績の強さは魅力ですが、その期待もかなり株価に反映されている可能性があります。

**四国電力（9507）**は、第1四半期の経常利益が19％増と好調でした。しかし通期経常利益予想は前期比41.1％減の400億円で据え置かれています。Q1の好調が一時的なのか、通期にもつながるのかを確認したい銘柄です。

今回は見送り

今回はなし

5銘柄とも「今すぐ積極的に追いたい」とするには株価水準が気になりますが、逆に業績や材料から明確に外したい銘柄でもありません。

そのため今回は、5銘柄すべてを継続監視としました。

1．東海カーボン（5301）｜継続監視

東海カーボンは、鉄鋼向けの黒鉛電極、自動車タイヤなどに使われるカーボンブラック、半導体関連にも使われるファインカーボンなどを手掛ける炭素材料メーカーです。

今回注目したいのは、業績予想が一度ではなく二度引き上げられていることです。

2026年12月期中間期は、売上高1,737.3億円で前年同期比9.9％増、営業利益151.0億円で10.5％増、経常利益148.4億円で9.3％増となりました。一方、純利益は72.3億円で14.0％減です。

5月13日には通期経常利益予想を240億円から260億円へ上方修正し、年間配当も30円から40円へ増額。さらに8月5日には、経常利益予想を260億円から343億円へ再び引き上げました。

つまり、単に「決算が良かった」というだけではなく、会社自身が年初に想定していたよりも利益が出ると判断し、それを短期間に二度も修正しているわけです。

これは株価が評価される理由として比較的分かりやすい材料です。

ただし問題は、株価もすでにかなり上昇していることです。

9月9日の終値は1,980円で、52週高値比100％。出来高も50日平均の2.26倍まで増えています。8月末以降には複数の証券会社が目標株価を引き上げたとの報道もあり、好業績が市場に知られていない状態ではありません。

しかも9月8日・9日に新しい大型IRが出たわけではありません。

つまり現在の上昇は、新材料が突然出たというより、これまでの好決算・上方修正・増配が改めて評価されている局面と見る方が自然です。

EDINETでは野村證券の保有割合の増減も確認できますが、保有目的は主に証券業務の商品在庫です。そのため、「大口投資家が将来性を見込んで買い増している」と単純に解釈することもできません。

業績の方向は強い。一方で、株価もそれをかなり評価しています。

今回の判断：継続監視

次の第3四半期決算で、343億円まで引き上げられた経常利益計画に対して、実際の進捗がどこまでついてくるのかを確認したい銘柄です。

2．伊藤忠商事（8001）｜継続監視

伊藤忠商事は、繊維、機械、金属、エネルギー、食料、情報・金融などを幅広く手掛ける総合商社です。

商社株というと資源価格の影響を強く受けるイメージがありますが、伊藤忠は食料や生活関連などの非資源分野にも強いことが特徴です。

2026年度第1四半期決算では、売上収益3兆8,758.6億円、営業利益2,054.6億円、税引前利益3,700億円、親会社株主に帰属する純利益2,937.6億円となり、純利益は前年同期比3.5％増でした。

通期純利益予想は9,500億円で据え置かれていますが、第1四半期だけですでに30.9％まで進んでいます。

ここで重要なのは、業績以外にも株価を支える材料があることです。

8月31日には電通グループとの戦略的提携を発表し、電通総研へのTOBも予定されています。さらに9月上旬には、バークシャー・ハサウェイが日本の5大商社を長期保有し、今後も協業していく方針を示したことが材料視されました。

つまり今の伊藤忠には、足元の業績、事業拡大への期待、バークシャーによる長期保有期待という複数の追い風があります。

EDINETでも、ブラックロック・ジャパンなどの共同保有割合が5.09％から6.15％へ上昇しています。

ただし、ここでも問題は株価です。

9月9日の終値は2,299円で、52週高値比98.8％。つまり好材料が出る前の割安な状態ではなく、かなり評価された後の水準です。

良い会社であることと、今の株価からさらに上昇余地が大きいことは同じではありません。

今回の判断：継続監視

次の決算で通期9,500億円予想が引き上げられるのか。また、電通総研TOBが予定通り進むのか。この2点を確認したいところです。

3．フィーチャ（4052）｜継続監視

フィーチャは、車載カメラやドライブレコーダー向けの画像認識AIを開発している企業です。ADAS、ドライバーモニタリング、自動運転など、現在注目されやすいテーマに関わっています。

2026年6月期は売上高5.43億円で前年同期比9.3％増となり、営業利益約4,100万円、純利益約4,200万円と黒字化しました。

2027年6月期についても、売上高6.2億円、営業利益5,000万円、経常利益5,000万円、純利益4,400万円と、引き続き増収増益を見込んでいます。

ここだけを見ると、小さいながらも成長しているAI企業という印象です。

ただし、今回ファクトチェックしてみると、業績の中身について自動レポートに重要な誤りがありました。

当初は「受託開発の増収が黒字化を支えた」としていましたが、実際にはライセンス収入が68.6％増えた一方、受託開発収入は18.2％減少しています。

つまり今回の成長を見るうえでは、単に売上が増えたことよりも、ライセンス型の収入が大きく伸びたことの方が重要です。

一方、株価はかなり先行しています。

9月9日はストップ高の1,040円で引け、52週高値を更新。出来高は50日平均の4.75倍まで膨らみ、PERは138倍台、PBRも8倍台です。

将来の成長期待がかなり高く織り込まれた水準と言えます。

さらにEDINETを見ると、創業者の脇健一郎氏の保有割合は9.32％から7.96％、6.09％、4.14％へと短期間で低下し、最終的に5％を下回りました。

もちろん、創業者が売却したから株価が下がると決まっているわけではありません。ただし、時価総額の小さい銘柄では大株主の売却が需給に与える影響も無視できません。

つまりこの銘柄は、事業は改善しているものの、株価にはかなり高い期待が乗り、需給面にも気になる材料があるという状態です。

今回の判断：継続監視

今回の5銘柄の中では、特に値動きが大きくなりやすい銘柄として慎重に追いたいところです。

4．フルヤ金属（7826）｜継続監視

フルヤ金属は、イリジウム、ルテニウム、白金などの白金族元素を扱う工業用貴金属メーカーです。半導体、光学ガラス、クリーンエネルギーなど、高度な材料が必要とされる分野へ製品を供給しています。

今回の5銘柄の中でも、決算の数字だけを見れば最も派手です。

2026年6月期は売上高1,001.4億円で前年同期比74.5％増。営業利益247.9億円で160.0％増、経常利益246.6億円で162.7％増、純利益160.3億円で147.9％増となりました。

単なる数％の増益ではなく、利益が前年の2倍を大きく超える水準まで伸びています。

さらに2027年6月期も経常利益260億円と5.4％増を見込み、年間配当も180円を予定しています。

企業業績だけを見ると、非常に強い内容です。

ただし、ここで考えなければならないのが、

「その好決算を知った後でも、今から追う余地があるのか」

ということです。

8月6日の終値は6,920円でしたが、9月9日には11,250円。約1か月で62.6％上昇しています。

52週高値比も98.8％です。

つまり投資家はすでに、この大幅増益をかなり高く評価しています。

どれだけ素晴らしい決算でも、株価が先にそれ以上上がれば、今から買う側にとっては期待値が変わります。

今回のフルヤ金属はまさに、

「業績が強いから注目したい。しかし、強いことを市場もすでに知っている」

という銘柄です。

今回の判断：継続監視

次の決算でも現在の増益基調が維持されるのか。そして急上昇した現在の株価を正当化できるだけの成長が続くのかを確認したいと思います。

5．四国電力（9507）｜継続監視

四国電力は、香川、徳島、愛媛、高知の四国4県を主な供給区域とする電力会社です。

2027年3月期第1四半期は、売上高1,823億円で前年同期比3.8％増、営業利益235億円で3.8％増、経常利益270億円で19.0％増、純利益197億円で29.1％増となりました。

売上の伸びは小さい一方で、利益はかなり増えています。

その背景には、豊水によって水力発電量が増え、火力など相対的にコストの高い電源への依存を抑えられたことや、委託費などの諸費用が減少したことがあります。

要するに、

「たくさん電気を売ったから利益が急増した」というより、発電コストや費用面の改善が利益を押し上げた

と見る方が分かりやすいです。

ただし注意したいのは、会社が通期予想をまだ引き上げていないことです。

通期経常利益予想は400億円で、前期比41.1％減のまま据え置かれています。

第1四半期だけを見ると経常利益270億円ですから、かなり順調に見えます。それでも会社が年間400億円の予想を維持しているということは、今後の燃料価格や需給、季節要因などを含め、第1四半期の好調をそのまま年間へ延長して見るべきではないということです。

9月9日の終値は2,193円で、52週高値比99.1％。PER14.94倍、PBR0.92倍、予想配当利回り2.51％、時価総額は約4,551億円です。

EDINETでは伊予鉄グループの保有割合が10.17％から11.24％へ上昇しています。また、9月4日には託送供給等に係る収入見通しの変更も承認されました。

つまり現在の四国電力には、好調な第1四半期、配当、大株主の動き、料金制度の変更という複数の材料があります。

ただし、株価はすでに52週高値付近。そして会社自身は通期減益予想を維持しています。

ここで「Q1が良かったから割安」とまで踏み込むのは早そうです。

今回の判断：継続監視

次の決算で、第1四半期の好調が継続しているのか。そして通期400億円という経常利益予想に修正が入るのかを確認したい銘柄です。

今回の5銘柄では、

注目候補：なし

継続監視：東海カーボン、伊藤忠商事、フィーチャ、フルヤ金属、四国電力

今回は見送り：なし

という整理になりました。

今回は、PHCホールディングスで株価下落の背景を十分に拾えなかったことをきっかけに、EDINETの大量保有情報を追加。

さらに、TDnet・企業IRの適時開示も、より優先して確認するようにしました。

ところが、それで完成ではありませんでした。

今回のレポートをファクトチェックすると、
数字の間違い。
会計項目の取り違え。
業績要因の逆転。
古い騰落率。
市場データの取得漏れ。と、
また別の問題が見つかりました。

でも、これも実際に動かしてみたから見えた問題です。

「身銭を切るからこそ、本気で良いプログラムを作れる」

実際に身銭を切って、
実際に痛い目を見て、
そして、またプログラムを直していく。

オンコリス一人に消火活動を任せなくてもいいプログラム
になってくれれば完璧です。

まだまだ検証は続きます。

※本記事は、AIによる銘柄抽出と公開情報の調査をもとに作成しています。

※株価・52週高値比・出来高倍率などのテクニカル数値は、記事作成時点の市場データをもとにしています。

※EDINETの大量保有情報はAPIから直接取得しています。一方、TDnet・企業IRについてはWeb上で優先的に確認しており、TDnet専用APIとの自動同期ではありません。

※大量保有報告書における保有割合の増減は、それ自体を買い・売りの判断材料としてAI評価スコアへ加点・減点するものではありません。

※金利・為替・原油・地政学リスクなどの市場環境は、銘柄の抽出条件やAI評価スコアへ直接加点・減点するものではなく、最終的な判断材料として表示しています。

※「注目候補」「継続監視」「今回は見送り」は、記事作成時点の公開情報と今回設定した評価基準による分類であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。

※冒頭の保有状況には、AI抽出を理由に購入した銘柄以外も含まれています。短期間の一時点における状況であり、AIによる銘柄抽出の有効性を判断するには、検証期間・検証数ともにまだ不十分です。

※本記事は特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身で一次情報をご確認のうえ行ってください。

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