2026年9月4日終値｜AIが抽出した日本株、今から注目したい銘柄はどれ？

こんにちは！howrassです。

前回、AIを使って上昇トレンドにある株を抽出する記事を出しました。

その記事で私は、

「身銭を切るからこそ、本気で良いプログラムを作れるんだ」

などと言い、

シミュレーション機能が完成するのを待たず、

実際のお金を使って検証を始めました。

さて。

その後どうなったかというと。

しっかり大損こきました。

……。

ちなみに、

石油資源開発と三井金属については、私のAIが抽出した銘柄ではありません。

noteで株情報を発信している、とあるアカウントから、

「有望株の情報を教えます」

というDMが届き、LINEへ案内されました。

普段なら私は、こういうLINEには基本的に入りません。

ただ今回は、

「こういう所では、実際にどんな銘柄を紹介してくるんだろう？」

という興味もあり、検証の幅を広げるつもりで、紹介された銘柄を購入してみました。

結果。

なんだ、この2つが一番大外れじゃないかい！

チャート分析を中心に銘柄を紹介している所でさえ、結果はこの通りです。

もちろん、短期間の値動きだけで、その分析手法そのものを否定することはできません。

ただ、資産を管理するうえで大事なことを言います。

「ここを買えば絶対儲かる」なんて話は絶対にありえません。

そしてもう一つ。

人は欲が大きくなりすぎると、自分で冷静な判断ができなくなりがちです。

「もっと儲けたい」

「乗り遅れたくない」

「今買わないと損かもしれない」

そう思った瞬間ほど、一度立ち止まった方がいい。

最近、それを改めて感じる出来事がありました。

フェイクニュースにも要注意

8月後半、XではこのようなフェイクニュースのURLが出回っていました。

再度言いますが、

「フェイクニュース」です。信じないでください。

興味のある方は、一度中身を見てみてください。

https://colonyvolume.world/click?key=ab3fa7cf5aa04698b25166dfc3b38a1d&utm_term=new&utm_campaign=AKAE&utm_content=colonyvolume.world

強烈なタイトルで読者をひきつけています。

見た目も、かなりそれっぽく作られています。

日経新聞の記事のようなデザイン
有名人
金融機関
AI

そして、「誰でも利益を出せる」という話。

本文の最後では、

Ethera Forex

というAIによる自動取引プラットフォームを利用すれば大きな利益を得られる、という内容へ誘導されていました。

もし、

「日経新聞なら安心かな？」
「え、そんな方法あるの？」
「今すぐ登録しなきゃ」

と思ってしまいそうな方は、要注意です。

まず、URLを見てください。

colonyvolume.world

となっています。

日経新聞の公式サイトのドメインは、

nikkei.com

です。

つまり、
見た目がどれだけ日経新聞の記事に似ていても、
URLを確認するだけで、日経新聞の公式サイトではないことが分かります。

こういう情報を見た時、自分の資産を守るうえで大切なのは、

「本当なの？」

と一度疑うことだと思います。

私はこういう時、まずAIに、

「この情報は本当か？」
「反証できる情報はないか？」

と調べさせます。

もちろん、AIも間違えます。

だから最後は、
企業の公式サイト
金融庁
新聞社の公式サイト
企業IR
そういった一次情報まで確認します。

AIの良いところは、こちらが、

「儲けたい！」

と思っていても、一緒になって興奮する必要がないことです。

「いや、それ本当？」

と確認するための道具として使えます。

私の記事でも、AIにファクトチェックをしてもらっています。
ただ、それでも考え方は同じです。

私の記事とて、疑うことが大事です。

書いてあることをそのまま信じるのではなく、

「本当にそうなの？」

と一度立ち止まって、自分でも確認する。
それくらいの距離感で読んでもらうのが、ちょうどいいと思っています。

さて、話がかなりそれました。

株の話に戻ります。

今回、私が実際に痛い目を見た原因は、銘柄情報だけではありません。

市場そのものが大きく崩れました。

9月2日の日経平均は前日比1,889円70銭安。

下落率は2.85％。

東証プライム市場では9割を超える銘柄が下落する、ほぼ全面安の一日でした。

背景にあったのは、

原油高。

世界的な金利上昇。

そして、

米国とイランの軍事衝突を巡る地政学リスク。

です。

もちろん、私の保有株が下がった原因をすべて戦争や金利のせいにするつもりはありません。

ただ、一つ大きな問題に気づきました。

これまで私のプログラムは、

「その会社に何が起きているか」

はかなり詳しく調べるようにしていました。

決算
業績予想
新製品
大株主
株価
出来高
PERやPBR

そういった情報です。

しかし、

「その会社の外で何が起きているか」

を見る部分が弱かった。

どれだけ良い決算を出した会社でも、
戦争で原油価格が急騰したり、
金利が急上昇したり、
市場全体がリスクオフになれば、
普通に株価は下がります。

個別企業だけを一生懸命調べて、

「この会社、良さそう！」

と言っていても、

その横で世界が燃えていたら意味がありません。

そして今回、

実際のお金を使って痛い目を見たことで、

「これは本気で直さないとダメだ」

と思いました。

そこで今週、プログラムを修正しました。

今回から、
戦争・地政学リスク
金利
為替
原油
米国株
市場のボラティリティ
直近の重要イベント

など、市場全体に影響しそうな外部要因もAIに調べさせるようにしています。

ただし、ここは少し重要です。
これらを無理やり点数化して、
「戦争だから－10点」
「金利低下だから＋5点」
などと評価スコアへ入れたわけではありません。

そんな単純なものではないと思うからです。

今回追加したのは、

AIが外部環境を調べ、人間が最後に判断するための材料として渡す機能

です。

銘柄の抽出条件や順位を直接変えるものではありません。

また今回からは、各企業について、

「今後、何の数字を追えばいいのか」

が分かるように、主要KPIもレポートへ記載するようにしました。

売上や利益だけを見るのではなく、その企業の業績を左右する重要な指標も追っていくためです。

なお、市場環境や外部要因については、スクリーニング条件、AI評価スコア、3段階判定、順位には使用しない設計にしています。

あくまで、

「企業そのものの評価」と「その企業を取り巻く環境」を分けて見る。

という考え方です。

プログラムがまた少しレベルアップしました。

たぶん、

Lv1 → Lv2くらいです。

Lv99への道は遠い。

では今回も、AIが抽出した銘柄について、

「なぜ上がっているのか」
「その材料は今後も続きそうなのか」
「今からでも追ってみる価値がありそうか」

をAIに調べてもらいました。

長文ですので、気になる銘柄だけ拾い読みしていただいても大丈夫です。

はじめに

本記事では、AIが条件に合う銘柄を抽出し、直近の決算、株価上昇の背景、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価にどこまで織り込まれているかを公開情報から調べた結果をまとめています。

今回の候補も、株価・移動平均線・出来高など複数の条件からプログラムが機械的に抽出したものです。

ただし、抽出された銘柄をそのまま「有望株」として紹介するわけではありません。

決算、直近の材料、その材料が今後も業績につながる可能性、現在の株価水準などを確認し、

「今の時点から見ても、もう少し追ってみたい銘柄か」

という観点から再検証します。

また今回から、個別企業だけでなく、金利・為替・原油・地政学リスクなどの外部環境も判断材料として確認します。

本記事は売買を推奨するものではなく、企業を調べる入口としてまとめたものです。

投資前には必ず一次情報をご確認いただき、売買判断は自己責任でお願いします。

※本記事はAIによる調査・分析をもとに作成しており、howrass個人の投資判断や銘柄への主観は加えていません。

本日の市場環境

対象営業日は2026年9月4日です。

日経平均株価は65,020.94円、前日比+806.46円（+1.26％）と大きく反発しました。

一方、今週前半は、

米国とイランの軍事衝突
→ 原油高
→ インフレ懸念
→ 世界的な金利上昇への警戒
→ 株安

という流れで相場が大きく崩れました。

特に今回の戦争では、中東情勢の緊張が高まり、原油の主要輸送ルートであるホルムズ海峡を含めた供給不安が意識されています。

つまり、「戦争そのもの」だけでなく、

戦争による原油供給への不安 → エネルギー価格上昇 → インフレ再燃への警戒

という形で株式市場にも影響しています。

原油価格が上がれば、企業の輸送費や原材料費が増えるだけでなく、物価全体を押し上げる可能性があります。

すると中央銀行が金利を高く維持したり、利上げに動いたりする可能性が意識され、株式市場には逆風となります。

9月4日は、米国で利上げ観測がやや後退し、米金利が低下したことで株式市場が反発しています。

ただし、

米国とイランの軍事衝突が終わったわけではなく、地政学リスクや原油高が解消したわけでもありません。

さらにドル円は160円近辺から155～156円台まで円高方向へ動いています。

為替や原油、金利の変化は、企業によって追い風にも逆風にもなります。

つまり今回は、

「相場が反発したから安心」ではなく、戦争・地政学リスク・原油・金利・為替を含めて見る必要がある局面

と考えます。

なお、TOPIX連動ETF（1306）は200日移動平均を上回っており、長期トレンドとしてはまだ上向きを維持しています。

抽出件数

今回、ユニバース3,706銘柄のうち3,646銘柄を評価し、
テクニカル条件に一致した候補は、5銘柄でした。

業種も、
サービス業
化学
小売業
機械
食料品
とバラバラです。

今回は特定業種へ一斉に資金が流れているというより、

それぞれ違う理由で高値圏まで上昇してきた銘柄

が抽出されています。

そこで今回も、

「注目候補」

「継続監視」

「今回は見送り」

の3段階で整理します。

先に結論

注目候補

今回はなし

今回は5銘柄とも株価がかなり高値圏まで上昇しています。

業績や材料に面白さのある銘柄はありますが、

現在価格から積極的に「注目候補」とするには、もう一段確認したい材料が残りました。

継続監視

セリア（2782）

第1四半期は大幅増収増益。

通期利益予想も上方修正されています。

さらに9月4日は急速な円高を受け、輸入コスト低下が期待される「円高メリット株」として買われました。

ただし株価はすでに52週高値圏です。

やまびこ（6250）

上期は大幅増収増益。

通期経常利益予想を200億円から230億円へ上方修正しました。

業績は強い一方、海外売上が多いため、急速な円高が今後の逆風になる可能性があります。

エア・ウォーター（4088）

不適切会計問題を受けて特別注意銘柄に指定されており、通常ならかなり警戒したい状況です。

一方、経営体制やガバナンスの改革が進められており、9月3日にはISS、9月4日にはGlass Lewisが臨時株主総会の会社提案議案への賛成を推奨しました。

企業再建が進むかを確認する意味で、高リスクの継続監視とします。

今回は見送り

インフォマート（2492）

業績は好調。

さらにオアシス・マネジメントが保有比率を13.40％から14.42％へ引き上げました。

一方、株価はすでに大きく上昇し、9月4日時点でPER57倍台。

金利上昇局面では高PER銘柄の評価が圧縮されやすい点も含め、現在価格からの優先度は下げました。

宝ホールディングス（2531）

9月4日は8％を超える大幅高となりました。

しかし、Takara Bio USAの会計処理に不明点が生じたことから、第1四半期決算の発表が延期されています。

現在も法律専門家や公認会計士を交えて調査中で、延期後の決算発表日は未定です。

株価は強いものの、決算内容を確認できない状態で追う優先度は低いと判断しました。

1．セリア（2782）｜継続監視

セリアは、100円ショップ「Seria」を全国展開する企業です。

2027年3月期第1四半期は、
売上高696.0億円。
前年同期比15.0％増。
営業利益61.6億円。
48.7％増。
経常利益62.9億円。
50.7％増。
純利益42.0億円。
50.1％増。
とかなり強い内容でした。

さらに会社は、
上期経常利益を101億円から111億円。
通期経常利益を214億円から224億円へ上方修正しています。

そして今回、もう一つ材料が加わりました。

円高です。

9月4日は神戸物産、キャンドゥ、セリア、ニトリなど、

輸入コスト低下の恩恵を受けやすい銘柄へ買いが入ったと報じられています。

つまり現在のセリアは、

好決算

↓

通期利益予想の上方修正

↓

円高による仕入れコスト改善期待

という流れです。

これは比較的分かりやすい材料です。

9月4日の終値は4,595円。
52週高値比98.6％。
出来高倍率2.04倍です。

業績は強い。

円高も追い風。

ただし、

株価もすでにかなり上がっている。

ここが問題です。

8月4日に日系大手証券が引き上げた目標株価は4,000円で、現在株価はすでにその水準を上回っています。

もちろん、証券会社の目標株価が正解という意味ではありません。

ただ、

好材料をまだ誰も知らない株

ではないことは確かです。

今回の判断：継続監視

次の決算で増益ペースが続くのか。

そして円高が実際に原価率改善へつながるのかを確認したい銘柄です。

2．やまびこ（6250）｜継続監視

やまびこは、
チェンソー、刈払機、発電機
などを製造する機械メーカーです。

特に北米や欧州など海外市場の影響を受けやすい企業です。

8月7日に発表した2026年12月期上期決算は、
売上高1,038億円。
前年同期比13.7％増。
営業利益161億円。
37.0％増。
経常利益165億円。
53.1％増。
純利益116億円。
54.2％増。
と大幅な増収増益でした。

さらに会社は通期経常利益予想を、

200億円 → 230億円

へ15％上方修正。

2期ぶりの過去最高益を見込んでいます。

9月4日の終値は4,530円。

52週高値比99.8％。

ほぼ52週高値です。

業績だけを見ると非常に強い。

一方で今回、新しく追加した外部環境を見ると気になる点があります。

円高です。

セリアには追い風だった円高ですが、
海外売上比率の高いやまびこでは逆方向に働く可能性があります。

さらに上期利益には、
米国関税還付。
為替。
などの影響も含まれています。

つまり、

好決算＝この利益成長率がそのまま続く

とは限りません。

とはいえ、実際に大幅な増収増益となり、通期予想まで引き上げられていることは事実です。

今回の判断：継続監視

次の決算で、為替環境が変わっても北米の販売好調が続くのか。

ここを確認したい銘柄です。

3．インフォマート（2492）｜今回は見送り

インフォマートは、

企業間の受発注や請求書などを電子化するBtoBプラットフォームを展開しています。

前回の記事にも登場した銘柄です。

そして今回、

また出てきました。

2026年12月期中間期は、
売上高99.9億円。
前年同期比11.0％増。
営業利益21.2億円。
49.1％増。
経常利益20.0億円。
41.3％増。
純利益11.7億円。
37.7％増。
と好調です。

さらに9月2日、

オアシス・マネジメントが変更報告書を提出。

保有比率は、

13.40％ → 14.42％

へ上昇しました。

前回の記事でも、

オアシス。

シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ。

という大株主の動きを取り上げました。

その流れがまだ続いています。

9月4日の終値は700円。

52週高値比98.6％。

PER57.2倍。

PBR6.21倍です。

企業の業績は伸びています。

大株主の動きも続いています。

しかし、

それらが知られるにつれて、

株価もどんどん上がっています。

つまり現在は、

事業成長への期待

に加えて、

大株主が今後何をするのかという期待

まで株価に乗っている状態です。

さらに今回のように金利上昇への警戒が強まる局面では、高PER銘柄ほど株価評価が圧縮される可能性があります。

PER57倍という現在の水準を考えると、ここは無視しにくいところです。

今回の判断：今回は見送り

会社が悪いという意味ではありません。

今の価格から追うのであれば、現在の期待をさらに上回る材料が必要になりそうです。

4．宝ホールディングス（2531）｜今回は見送り

宝ホールディングスは、

宝酒造。

海外日本食材卸。

タカラバイオ。

などを傘下に持つ持株会社です。

9月4日の終値は2,457.5円。

52週高値比100％。

出来高倍率2.24倍。

かなり強い動きです。

しかし今回、この銘柄は株価より先に確認しておきたい問題があります。

本来8月7日に予定されていた2027年3月期第1四半期決算が、

まだ発表されていません。

会社によると、

連結子会社の

Takara Bio USA, Inc.

の会計処理について不明点が生じたためです。

会計監査人から、

事実関係や財務諸表への影響が判明するまでは期中レビューの結論を表明できないとの連絡を受け、

決算発表を延期しました。

現在は法律専門家や公認会計士も交えて調査中。

延期後の決算発表日は未定です。

ここは注意が必要です。

現時点で、

「不正会計があった」

と会社が発表しているわけではありません。

確認されているのは、

会計処理に不明点があり、現在調査している

という段階です。

一方、2026年3月期の連結売上高は3,943億円。

営業利益は170.8億円でした。

つまり会社そのものに事業基盤がないわけではありません。

ただ、

今回探しているのは、

今の価格からさらに上昇する理由を確認しやすい銘柄

です。

株価は52週高値。

それなのに最新四半期決算はまだ確認できない。

為替や原油といった外部環境以前に、

企業そのものの最新情報が不足しています。

この状況では、

判断材料が足りません。

今回の判断：今回は見送り

まずは調査結果と第1四半期決算を確認してから考えたい銘柄です。

5．エア・ウォーター（4088）｜継続監視

エア・ウォーターは、
産業ガス。
医療。
エネルギー。
農業・食品。
など幅広い事業を展開する企業です。

9月4日の終値は3,010円。
52週高値比99.5％。
出来高倍率3.34倍。

今回の5銘柄では最も出来高が膨らんでいます。

ただし、
この会社は普通の「好決算で上がっている銘柄」とは少し違います。

エア・ウォーターでは過去に不適切な会計処理が判明。

その一部には経営トップやマネジメント層の関与も認定されています。

東京証券取引所は2026年5月1日、
内部管理体制などに改善の必要性が高いとして、
同社を特別注意銘柄に指定しました。

さらに2027年3月期第1四半期決算も、
四半期末後45日を超えて開示が遅れています。

普通に考えれば、かなり大きなリスクです。

しかし現在、会社は企業風土、ガバナンス、内部統制の抜本的な改善を進めています。

そして9月3日には議決権行使助言会社ISS。

9月4日にはGlass Lewisが、

9月22日に予定されている臨時株主総会の会社提案議案について賛成を推奨したと会社が公表しました。

つまり現在のエア・ウォーターは、

業績成長企業を買う話

というより、

問題を起こした会社が、本当に立て直せるのか

を見る銘柄です。

これは成功すれば企業評価そのものが変わる可能性があります。

一方で、内部管理体制の改善が不十分。

決算開示がさらに遅れる。
新たな問題が判明する。

といったリスクも当然あります。

さらに産業ガスやエネルギーなど幅広い事業を持つため、今回の原油・エネルギー価格上昇も無関係ではありません。

ただし事業構成が広く、

「原油高だからプラス」「原油高だからマイナス」

と単純に判断できる企業でもありません。

つまり、

上昇余地もあるが、不確実性もかなり大きい。

という状態です。

今回の判断：継続監視

ただし今回の5銘柄では、

最もリスクの高い継続監視

と考えています。

まずは9月22日の臨時株主総会。

そして第1四半期決算の開示を確認したいところです。

今回の5銘柄では、

注目候補：なし
継続監視：セリア、やまびこ、エア・ウォーター
今回は見送り：インフォマート、宝ホールディングス

という整理になりました。

今回から個別企業だけでなく、
金利
為替
原油
戦争などの地政学リスク
市場全体の動き
にも目を向けるようにしました。

前回、
「身銭を切るからこそ、本気で良いプログラムを作れる」
と書きました。

実際に身銭を切って
実際に痛い目を見て

そして、
本当にプログラムを直しました。

少なくとも、この部分については、
身銭を切った意味はあった……

ということにしておきます。

あとは、

利益で授業料を回収できれば完璧です。

まだLv2です。

※本記事は、AIによる銘柄抽出と公開情報の調査をもとに作成しています。

※株価・52週高値比・出来高倍率などのテクニカル数値はプログラムによる計算結果です。

※金利・為替・原油・地政学リスクなどの市場環境は、銘柄の抽出条件やAI評価スコアへ直接加点・減点するものではなく、最終的な判断材料として表示しています。

※「注目候補」「継続監視」「今回は見送り」は、記事作成時点の公開情報と今回設定した評価基準による分類であり、将来の株価を予測・保証するものではありません。

※冒頭の保有状況は短期間の一時点における状況です。AIによる銘柄抽出の有効性を判断するには、検証期間・検証数ともにまだ不十分です。

※本記事は特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身で一次情報をご確認のうえ行ってください。

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