なぜ手法を学んでも勝てないのか｜ローソク足を基準とするエントリー判断

みのむし式トレード判断術

手法を覚えることと、相場を読めるようになることは、別のもの

著者:みのむし

RSIが「売られすぎ」を示したので買ったのに、そこからさらに下がっていった。

手法を学び、インジケーターの設定を工夫しても、思うように結果が出ないことがあります。

では、何が足りないのでしょうか？

私が大切にしているのが、ローソク足から分かる情報です。

今回は、私がインジケーターのサインではなく、ローソク足の情報を読み取ってエントリーを判断している理由をお話しします。

1. 誰もが見ているローソク足

チャートを開けば、必ずローソク足があります。
トレードをしている人なら、誰もが毎日見ているものです。

だからこそ、「ローソク足はもう分かっている」と感じて、インジケーターや新しい手法のほうに目が向きやすくなります。

でも、ローソク足1本1本には、思っている以上の情報が詰まっています。

2. 相場の情報は、すべてローソク足から始まる

MA・RSI・ストキャスティクスなど、多くのインジケーターは、ローソク足の価格をもとに計算されています。

つまり、情報の元はローソク足です。
インジケーターは、その情報を計算して、あとから別の形で見せているものです。

だから私は、エントリーの判断の基準をローソク足に置いています。

前回お話しした出来高も、私が使っている自作のインジも、判断を見やすくするための補助です。
基準はあくまでローソク足。
ここが、みのむし式の土台です。

では、ローソク足からは、どんなことが分かるのでしょうか。

3. ローソク足1本から分かること

まずは、たった1本のローソク足からです。

ローソク足は、実体とヒゲでできています。
実体は始値から終値まで、ヒゲはその時間の中で届いた高値と安値です。

長い上ヒゲが出ている足を見てみましょう。

これは、価格が一度そこまで上がったのに、押し戻されて終わったという跡です。
その価格では買いが続かず、受け入れられなかったということが分かります。

次に、終値の位置です。

高値の近くで終わったのか、安値の近くで終わったのか。
その時間に、買いと売りのどちらが勝って終わったのかが見えてきます。

そして、大きな実体で一気に動いた足。
ICTでは、こうした勢いのある動きを「ディスプレイスメント」と呼びます。
大きなお金が本気で動いた目印として、私が特に注目している足です。

RSIを見れば、「売られすぎ」という数値は分かります。
でも、どの価格で押し戻されたのか、どこで本気の動きが出たのかまでは分かりません。

1本のローソク足だけで、ここまで読み取ることができます。

4. ローソク足を並べると分かること

次は、ローソク足を何本も並べて見てみます。

並べると、高値と安値ができてきます。
その高値の上や安値の下には、多くのトレーダーの注文がたまっています。
これが流動性です。

では、価格がその高値を抜けたとき、何が起きているのでしょうか。

そのまま上に走ることもあれば、抜けたのにすぐ内側へ戻ってくることもあります。
この「抜けたのに戻る」動きが、Sweepです。

高値の上にたまった注文を集めてから、反対へ動いていく。
この動きを、ローソク足2本だけで見たものが「タートルスープ(TS)」です。
1本目がつけた高値を、2本目がヒゲだけで抜けて、実体は1本目の高値の内側に戻って終わる形です。

さらに、高値と安値が切り上がっているのか、切り下がっているのか。
並べて見るだけで、相場の流れも分かります。

MAは、価格の平均を線にしたものです。
平均の線を見ても、どの高値の注文が狩られたのかまでは分かりません。

ローソク足を並べると、注文がどこにたまり、それがいつ狩られたのかまで見えてきます。

5. 時間足を重ねると分かること

ここからが、ローソク足のおもしろいところです。

1時間足で見ると、ただの陰線1本。
でも、その1本を5分足で見ると、こんな中身が見えることがあります。

最初は上がって、前の足の高値を抜ける。
そこで注文を集めてから、一気に下げて終わる。

1時間足では「下げた」としか見えない1本の中で、「上を狩ってから下げた」という流れが起きていたわけです。

前の足の高値や安値を取ってから、反対へ動いていく。
この見方は、「CRT」という考え方につながります。

そして、1本の中で、溜めて、狩って、本当の方向へ動く。
これは、以前お話ししたAMDの流れそのものです。

1時間足のRSIをいくら見ても、その1本の中で何が起きていたかは分かりません。

時間足を重ねると、ローソク足1本の「中身」まで読み取ることができます。

6. ローソク足を見ることで、構造の変化を読み取る

Sweepが起きたら、すぐに反転するのでしょうか。

そうとは限りません。
私が次に確かめるのは、流れが本当に変わったのかどうかです。

それも、ローソク足で確かめることができます。

たとえば、下げてきた相場で、直近の高値をローソク足の実体で上に抜ける。
これは、市場の構造が切り替わったサインのひとつで、「MSS」と呼ばれます。

また、下げの途中で、陽線のあとに陰線が出たとします。
その実体ラインを、あとから上に抜けていく。
価格の運ばれ方が変わったことを示す、「CISD」という考え方もあります。

MAのクロスは、平均の線どうしが交わるのを待つので、どうしても遅れて表示されます。
ローソク足を見ていると、その前に流れの変化に気づけることがあります。

MSSやCISDは、それぞれの条件や見方を、別の記事でくわしくお話ししていく予定です。

7. みのむし式のエントリー判断

ここまでの話を、私のエントリーの流れにまとめると、次のようになります。

1. 上位足のローソク足で、相場の状況を確かめる
2. 高値・安値のどこに流動性があるかを考える
3. Sweepのあと、ローソク足がどう反応したかを確かめる
4. MSSやCISDで、流れの変化を確かめる
5. 下位足で、エントリーの条件がそろっているかを確かめる

どの段階も、見ているのはローソク足です。

流動性を取っただけでは、入りません。
流れの変化が見えても、エントリーに必要な条件がそろっていなければ見送ります。

もちろん、この流れを守れば必ず勝てるわけではありません。
相場には不確かさがあり、条件がそろっていても思いどおりに動かないことがあります。

だからこそ、入る理由をはっきりさせて、リスクを管理することが大切です。

インジケーターがサインを出したから入るのではなく、ローソク足から読み取った事実を、自分の判断基準に照らし合わせて入る。
それが、みのむし式の判断です。

まとめ

・多くのインジケーターは、ローソク足の価格から作られている
・ローソク足1本から、押し戻された価格や、本気の動き(ディスプレイスメント)が分かる
・並べると、流動性の場所と、それが狩られた瞬間(Sweep・TS)が分かる
・時間足を重ねると、1本の中身(CRT・AMD)が見えてくる
・流れの変化(MSS・CISD)も、ローソク足で確かめられる
・出来高やインジは補助。基準はローソク足

手法を覚えることと、相場を読めるようになることは、別のものです。

いつも見ているローソク足を、今日は少しだけ丁寧に見てみてください。
ヒゲの長さ、終値の位置、高値を抜けたあとの動き。
見慣れたチャートから、これまでとは違う情報が見えてくるはずです。

次回は「SweepとTsタートルスープの違い」について書く予定です。続きが気になる方はフォローしておいてください。内容がよかったら、チップで応援してもらえると更新のモチベーションになります💪
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