見えない日米株価の先行き…(*'▽')

見えない日米株価の先行き

長引いていたアメリカの政府閉鎖はようやく閉幕となり政府の活動が再開されるようになりそうです。さて今週は日米共に株価が大きく上下しました。気になる動きとしては、様々なニュースが飛び交う中、より多くの機会でAIバブルが叫ばれるようになってきたことだと思います。

ジェンガを積み上げる者が悪いのか…引き抜く者が悪いのか？

AIバブルの積み上げは一夜にして起きたものではありません。「ローマは一日にして成らず」長い年月をかけて積み上げられてきたものになります。

さて、この週末興味深い話題がNewsPicksで取り上げられていました。(*'▽')
あの世紀の空売り投資家 マイケル・バーリ氏の話題です。

■ NewsPicks 暴落予告】AIバブル崩壊のカウントダウンが始まった

あまりにも巨額な資金を投じて作られていく各社のAI向けデータセンター。すべてはAIの計算力を提供・維持するためのコンピュート・ファームであるのですが、ビットコインのシステムを維持するために投じられている資源リソースと同様にAIのシステムを維持するために投じられる資源リソースは日々巨大になってきています。果たしてこの資源投入が人類にとって意味があるものなのか？それとも資源の無駄使いなのか？…その答えがわかるのは暫し先となりそうです。(^_-)-☆

気になるニュース

このニュースの内容を私が知ったのは岡崎さんの「マーケットマスターズ」です。(とても有益なYoutube番組なのでおススメです。(*'▽'))

メタの取った簿外扱いでの資金調達のトリックを説明されています。リーマンショックの前に起きていたような巨大企業による欺瞞の香りが漂ってきました。この巨大企業のトリックを注意深く監視しておく必要があると思います。(*'▽')

投資主体別売買動向の定点観測

さて、週末となりましたので、市場全体の動向を振り返ってみましょう。
「投資主体別売買動向」は、日本取引所グループが発表するデータで、日本株市場の売買動向を把握する際に役立つ重要な指標です。

• 海外投資家：主に外国の機関投資家やヘッジファンド

• 個人投資家：現金取引と信用取引に分かれる

• 投資信託・信託銀行：年金や企業年金の運用を担当

• 証券自己：証券会社による自己売買の動向

11月第2週、日経平均は-4.07%と非常に大きく下落しました。日経平均は5万円台を維持できたものの、ギリギリの攻防となりました。注目は「海外勢」が売り姿勢に転じた点です。海外勢の動きは重要なため、今後の日経平均の動向には注意が必要だと思います…(*'▽')

米国債10年金利・原油価格・金価格の定点観測

4月から米国債10年金利、原油価格、金価格の3点の動きを注目しています。
■米国債10年　利回り
　4月11日(金) 4.49%
　4月18日(金) 4.32%
　4月25日(金) 4.24%
　5月2日(金) 4.31%
　5月9日(金) 4.38%
　5月16日(金) 4.48%
　5月23日(金) 4.51%★
　5月30日(金) 4.40%
　6月6日(金) 4.51%
　6月13日(金) 4.40%
　6月20日(金) 4.38%
　6月27日(金) 4.28%
　7月4日(金) 4.35%
　7月11日(金) 4.41%
　7月18日(金) 4.42%
　7月25日(金) 4.39%
　8月1日(金) 4.22%
　8月8日(金) 4.28%
　8月15日(金) 4.32%
　8月22日(金) 4.25%
　8月29日(金) 4.23%
　9月5日(金) 4.07%
　9月12日(金) 4.06%
　9月19日(金) 4.13%
　9月26日(金) 4.17%
　10月3日(金) 4.12%
　10月10日(金) 4.03%
　10月17日(金) 4.01%
　10月24日(金) 4.00%
　10月31日(金) 4.08%
　11月7日(金) 4.10%
　11月14日(金) 4.15% (利回り上昇)

■原油価格
　4月11日(金) $61.5
　4月18日(金) $64.68
　4月25日(金) $63.02
　5月2日(金) $58.29
　5月9日(金) $61.02
　5月16日(金) $62.49
　5月23日(金) $60.93
　5月30日(金) $60.76
　6月6日(金) $64.58
　6月13日(金) $72.98
　6月20日(金) $73.84★
　6月27日(金) $65.52
　7月4日(金) $66.49
　7月11日(金) $68.45
　7月18日(金) $67.34
　7月25日(金) $65.19
　8月1日(金) $67.27
　8月8日(金) $63.88
　8月15日(金) $62.80
　8月22日(金) $63.66
　8月29日(金) $64.01
　9月5日(金) $61.87
　9月12日(金) $62.69
　9月19日(金) $62.68
　9月26日(金) $65.72
　10月4日(金) $60.88
　10月10日(金) $58.90
　10月17日(金) $57.54
　10月24日(金) $61.50
　10月31日(金) $60.98
　11月7日(金) $59.83
　11月14日(金) $59.95 (価格上昇)

■金価格
　4月11日(金) $3255.4
　4月18日(金) $3341.3
　4月25日(金) $3298.4
　5月2日(金) $3257.0
　5月9日(金) $3344.0
　5月16日(金) $3187.2
　5月23日(金) $3365.8
　5月30日(金) $3330.1
　6月6日(金) $3346.6
　6月13日(金) $3452.8
　6月20日(金) $3400.7
　6月27日(金) $3302.3
　7月4日(金) $3346.5
　7月11日(金) $3364.0
　7月18日(金) $3358.3
　7月25日(金) $3,335.6
　8月1日(金) $3,415.9
　8月8日(金) $3,491.3
　8月15日(金) $3,382.6
　8月22日(金) $3,418.5
　8月29日(金) $3,530.7
　9月5日(金) $3,653.3
　9月12日(金) $3,686.4
　9月19日(金) $3,705.8
　9月26日(金) $3,809.0
　10月3日(金) $3,908.9
　10月10日(金) $4,000.4
　10月17日(金) $4,213.3★
　10月24日(金) $4,137.8
　10月31日(金) $4,013.3
　11月7日(金) $4,008.5
　11月14日(金) $4,086.0 (価格上昇)

今週は米国債10年利回りが少しながら上昇(債券価格は下落)、原油と金価格は上昇しました。(*'▽')　特に注目は金価格に動きが出てきていること。実は今週の金価格の高値は木曜日にあり、金曜日は大きく下がっています。歪ながらダブルトップ状態ですので今後3880ドルあたりを割り込むか否かを注目しておく必要があると思います。(^_-)-☆

来週に向けての展望

どうやら来週の11月20日(木)に9月の米雇用統計情報が発表されるようです。9月の過去の状態を示す情報とはいえ、雇用統計情報の重要性はピカイチですので世界中が注目することになるかと思います。('◇')ゞ

また、来週の11月19日(水)にNVIDIAの決算発表を控えています。
世界で一番注目されている企業の決算の為、結果次第で市場は大きく動くことになるでしょう。来週も引き続きボラが大きい一週間となりそうです。この荒波相場に難破しないためにも抱えている積み荷(資産)のバランスの適正化が急務ですね！(^_-)-☆