私がデイトレで「聖杯」を探し求めた結果

前回の記事では、デイトレードを始めてから一年間、毎日のように相場と向き合いながら、それでも勝てる方法を見つけられなかったところまで書きました。

資産は減り続け、自分の中には焦りだけが残っていました。

それでも諦めきれず、その日も私は、死んだ魚のような目で「勝てる方法」を探していました。

そんなとき、偶然ひとつのライブ配信を見つけました。

見慣れないチャート

配信していたのは、登録者数もそれほど多くない、海外の名も知らないYouTubeチャンネルでした。

画面には、これまで私が見てきたものとは少し違うチャートが表示されていました。

存在自体は薄々認知していたものの深くは踏み込むことがなかったツール、それがTradingViewでした。

チャート上には、移動平均線のような複数のインジケーターと、買い・売りのタイミングを示すサインがリアルタイムで表示されていました。

そのサインは、なんとなく的を射ているように見えました。

買いのサインが出た後に価格が上がり、売りのサインが出た後に価格が下がる。

少なくとも画面上では、その通りに売買すれば、ある程度の利益が出ているように見えました。

一年間、どれだけ探しても見つからなかったもの。

私は、その光景を長年探し求めていた「聖杯」のように感じました。

そのチャートを使ってみたいと思い、概要欄の案内の通りに進むと海外の怪しいサイトに誘導されました。

当然ながら、入手することはできませんでした。

TradingView

ないなら、自分で作ればいい

その後、私はすぐにTradingViewでアカウントを作成しました。

調べてみると、TradingViewではプログラムを書くことで、チャート上に独自のラインや色、売買サインなどを表示できることが分かりました。

幸い、私はもともとプログラミングの経験がありました。

少なくとも、コードを書くこと自体には抵抗がありません。

そこで私は、海外の配信で表示されていたものと同じようなインジケーターを、自分でも作ってみることにしました。

ライブ配信にかじりつき、サインがどのような場面で表示されるのか、どのように動いているのかを何度も確認しました。

正確な中身は分かりません。

それでも、画面上の動きから仮説を立て、似た動作になるようにコードを書いていきました。

三週間ほど経った頃、見た目も動作もある程度似たものが完成しました。

私は期待を込めて、それを実際のデイトレードに持ち込みました。

三週間かけて作った聖杯

結果は、うまくいきませんでした。

正確に言えば、利益が出ることもありました。

売買サインの通りに取引して、そのまま株価が動いてくれる日もあります。

しかし、同じように損をする日もありました。

長い目で見て資産が安定して増えていくかといえば、そうではありません。

三週間かけて作ったものは、聖杯でも何でもありませんでした。

一年間探し続け、ようやく見つけたと思った答えは、またしても答えではなかった。

ただ、今回は以前とは少し違いました。

なぜうまくいかなかったのか、その原因を考えられる材料が残っていたからです。

株の時間の流れ

ひとつ目の原因は、取引する市場の違いでした。

参考にした海外チャンネルが扱っていたのは、ほぼ一日中取引されている商品でした。

一方、私が取引している日本株には、取引時間があります。

朝9時に市場が始まり、途中に昼休みを挟み、午後3時半に終わります。

特に寄り付きの9時には、夜間にたまった注文が一気にぶつかり、価格が大きく動くことがあります。

昼休み明けの12時30分も、状況によっては値動きが急に変わります。

取引が連続している市場を前提にした仕組みを、そのまま日本株へ持ち込んでも、同じようには機能しません。

市場が始まる瞬間の大きな揺れが、インジケーターの判断を乱し、精度を下げていました。

同じチャートに見えても、そこに流れている時間やルールは違っていたのです。

売買サインには「遅れ」がある

もうひとつの原因は、売買サインそのものでした。

チャート上に買いサインが表示されると、そこが買いのタイミングだったように見えます。

しかし、現実にはサインが表示された瞬間に、その価格で買えるとは限りません。

インジケーターは、ある程度値動きが進み、条件が成立した後にサインを表示します。

つまり、仕組み上どうしても遅れが生まれます。

さらに、私たちはサインを見てから注文を入力します。

サインが表示されるまでの遅れに加えて、人間が確認し、注文するまでの時間もかかります。

その間にも価格は動きます。

画面上では良い位置にサインが表示されていても、実際に自分が買える頃には、すでに価格が大きく上がっていることがあります。

サインが示した価格であれば利益が出る。

しかし、現実に自分が約定する価格では利益が残らない。

この差は、短い値動きを扱うデイトレードでは決して小さくありません。

参考にした海外チャンネルも、画面上では利益が出ているように見えていても、実際に同じ価格で売買できていたかは分かりません。

私はそこで、単純にサインを表示し、その通りに取引する方法は現実的ではないと考えるようになりました。

振り出しに戻ったわけではなかった

また振り出しに戻ったように見えるかもしれません。

しかし、そうではありませんでした。

今回の失敗から、私は二つのものを得ていました。

ひとつは、TradingViewでインジケーターを開発する方法です。

仮説をコードにし、チャート上に表示し、実際の値動きで検証する。

この流れを、自分で行えるようになりました。

そしてもうひとつ。

一年間負け続けながらも毎日チャートを見てきたことと、今回インジケーターを作るために値動きを細かく観察したことで、

「この辺りは、なんとなく勝てそうだ」

という感覚が、自分の中に生まれ始めていました。

これは自分でも意外でした。

同じインジケーターの動きでも買ってよい場面と危険な場面があること。

同じ上昇でも、まだ伸びそうな形と、そろそろ終わりそうな形があること。

チャート全体を見たときに、何かが噛み合っている場面と、どこか違和感がある場面。

負け続けた一年間、得られた成果は何もなかったと思っていました。

しかし、相場を見続けてきた時間は、完全に無駄だったわけではありませんでした。

教科書通りで勝てるなら、誰も働かない

それまでの私は、教科書に書かれているものを必死に追いかけていました。

移動平均線が交差したら買う。

RSIが一定の数値まで下がったら反発を狙う。

出来高が増えたら注目する。

もちろん、これらは重要です。

今でも私はチャートを見るうえで活用しています。

ただ、冷静に考えれば、誰でも読める本に書いてある方法をそのまま使うだけで安定して勝てるなら、この世で働く人はもっと少ないはずです。

全員が朝からパソコンの前に座り、午後3時半まで株を取引するでしょう。

そうなっていないのは、ひとつの指標や単純な条件だけでは足りないほど複雑だからです。

移動平均線や出来高などの情報を見たうえで、

「この局面なら使えそうだ」

「同じ形に見えるが、今回は危ない」

と判断する部分が必要になります。

私は、その言葉にしにくい「なんとなく」の中に、勝つための大切なものがあるのではないかと考えました。

「なんとなく」を、ルールに変える

しかし、「なんとなく」は危険な言葉でもあります。

かつての私は、なんとなく上がりそうだから買い、なんとなく戻りそうだから損切りを遅らせ、安定しないトレードを繰り返していました。

感覚だけに任せれば、また同じ失敗に戻ります。

そこで私は、自分の中に生まれ始めていた「なんとなく勝てそう」という感覚を、TradingViewのプログラムに落とし込むことを考えました。

人間の曖昧な感覚を、目に見えるラインや色、一定の条件に変換する。

自分が感覚的に見ていた複数の要素を整理し、同じ場面では同じ判断ができるようにする。

正直、良い考えだと思いました。

しかし、実際に作り始めると、その作業は想像以上に大変でした。

頭の中では分かっているのに、言葉にできない。

言葉にできても、数値として決められない。

数値にしても、実際の相場では思った通りに機能しない。

作っては相場で試し、失敗する。

条件を変えては、また翌日の相場で試す。

昨日はうまくいったのに、今日は機能しない。

ある銘柄では使えるのに、別の銘柄では通用しない。

その繰り返しでした。

ある程度納得できる形になるまでには、インジケーターの開発を始めてからさらに一年以上かかりました。

すべてを叶えてはくれない聖杯

最終的に完成したものを、私はこう考えています。

すべてを叶えてはくれない聖杯。

このインジケーターを使えば、絶対に勝てるわけではありません。

もし何も考えずに使うだけで必ず利益が出るものが存在すれば、大げさではなく、世界のバランスが崩れてしまいます。

私が作ったのは、すべての値動きに対応するものではありません。

ほとんど動かず、同じ価格帯を行き来するレンジ相場と言われる場面では機能しにくいことがあります。

予測不能な材料によって一瞬で価格が動く場面にも、完全には対応できません。

一方で、ある程度方向性が生まれている相場や、一定の流れが続いている局面では、判断材料として機能しやすくなります。

すべての場面で勝とうとするのではなく、インジケーターが機能しやすい局面を選び、その優位性を利用して利益を積み重ねる。

それが、私のたどり着いた手法でした。

利益より先に、負けを小さくする

開発したインジケーターの最も大きな効果は、爆発的な利益を生み出すことではありません。

私が一番価値を感じているのは、

負ける日の少なさです。

利益の大きさは、その日の相場環境に左右されます。

世界情勢やニュースによって市場全体が大きく動く日もあれば、ほとんどチャンスがない日もあります。

これは、自分ではコントロールできません。

しかし、負ける金額は、ある程度自分でコントロールできます。

なぜなら、損切りは自分の判断で行うことができるからです。

このインジケーターは、「上がりそうな局面」を視覚的に整理してくれます。

それと同時に、

「このまま持っていると危ない」

という局面も、視覚的に示してくれます。

私は、こちらの方がデイトレードでは重要だと思っています。

なぜ多くの人が相場からいなくなるのか

デイトレーダーを目指した人の9割は、最終的に相場からいなくなるといわれます。

原因はさまざまですが、その中でも大きいのが、損切りができないことです。

明らかに想定と違う値動きをしていても、

「もう少し待てば戻るかもしれない」

「ここで損切りしたら、その直後に上がりそうだ」

という希望を抱いてしまいます。

小さな損失で終わらせられたはずのトレードが、時間とともに大きな損失へ変わっていく。

そして、たった一度の大きな損失で、それまで積み重ねた利益や資金を失ってしまいます。

今回開発したインジケーターは「このまま持っていると危ない」という状況を明確に知らせてくれます。

あとは機械的に損切を行うだけ。

それだけで、デイトレーダーとして生き残れる時間は大きく変わります。

勝率95％の世界

このインジケーターを完成させてから、負ける日は明らかに少なくなりました。

最も成績が安定していた月では、22営業日中21日をプラスで終えました。

勝率にすると、約95.5％です。

唯一マイナスだった一日も、大きく崩れることなく、数万円程度の損失で終えることができました。

もちろん毎月この水準の勝率を維持することは不可能です。しかし、一年間負け続けていた頃と比べれば、自分でも驚くほどの成果をあげることができました。

平均としては、1, 2週間に一度マイナスの日があるかどうかという水準でトレードすることができています。

大きな利益が出る日を増やしたというより、大きく負ける日を減らした結果です。

かの有名な投資家が言った「負けなければ、おのずと勝ちになる」

私は、この言葉の意味をようやく理解できた気がしました。

大きな損失さえ避けられれば、相場にチャンスが来たとき、利益を積み重ねることができます。

「取り返す」と「積み上げる」は、まったく違う

負けているときの精神状態は、かなり苦しいものです。

今日の損失を取り返さなければならない。

今月のマイナスを埋めなければならない。

資産が減る前に、早く勝たなければならない。

この焦りが、さらに無理なトレードを生みます。

一方、収支がプラスの状態で考えることは、

「次のチャンスで、利益をもう少し積み上げよう」

ということです。

同じ相場を見ていても、

「取り返さなければならない」

と

「利益を積み上げていく」

では、精神的な余裕がまったく違います。

だからこそ、負けにくい環境を作ることが重要でした。

大勝ちを狙うためではありません。

冷静な判断を続け、相場に残り続けるためです。

インジケーターと経験と知識

ただし、このインジケーターを使えば、誰でも同じように安定して利益を積み上げられるとは考えていません。

インジケーターは、チャートの状態を整理し、判断を助けるためのものです。

それが機能しやすい相場なのか。
今日はトレードするべきなのか。
同じ表示が出ていても、買ってよい場面と見送るべき場面は何が違うのか。

こうした部分には、実際の値動きを見続ける中で身につけていく経験も必要になります。

私自身、一年間負け続けた末に気づいたのは、重要なのは「何を見るか」だけではなく、複数の情報をどのように組み合わせて判断するかだということでした。

そのため、このnoteではインジケーターの紹介だけでなく、実際のチャートで何を見ているのか、なぜ取引したのか、反対になぜ見送ったのかについても、少しずつ残していきたいと思っています。

長い道の先に残ったもの

私がデイトレードを始めてから、ある程度安定して向き合えるようになるまでには、長い時間がかかりました。

最初の一年間は負け続け、その後もインジケーターの開発と検証を何度も繰り返しました。

正直、もう少し早く知っていれば避けられた失敗も多くあります。

それでも、失敗したからこそ分かったことや、実際に資金を失いながらでなければ気づけなかったこともありました。

今では、その経験も含めて、自分に残ったひとつの財産だと思っています。

経験を共有する場所

noteやYouTubeでは、実際のチャートを使いながら、私がデイトレードで意識していることを発信しています。

ただ、一つの記事や動画だけでは、伝えきれない部分があります。

同じように見えるチャートでも、買ってよい場面と見送るべき場面があります。

インジケーターが同じ表示をしていても、相場環境や値動きの流れによって、判断は変わります。

私自身、長い時間をかけて相場と向き合い、失敗と検証を繰り返す中で、少しずつ自分なりの知識や法則を積み上げてきました。

どのような局面に優位性があるのか。
どのような動きが出たら警戒するのか。
利益を伸ばす場面と、すぐに撤退する場面は何が違うのか。
一見よさそうに見えても、なぜ見送るべきなのか。

こうした、教科書だけでは分かりにくい実践的な判断を、実際のチャートとともに共有する場所としてコミュニティを作りました。

インジケーターを提供して終わる場所ではありません。

私がこれまでのトレードで見つけてきた考え方、再現しやすい形、失敗しやすいパターン、損失を抑えるためのルールまで、順番に整理して公開していきます。

感覚だけのトレードから抜け出し、自分なりの判断基準を作りたい方には、一度内容を見ていただければと思います。

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※サポート内容はどちらも同じです

YouTubeでも実際のチャートを紹介しています

YouTubeでは、実際に動いたチャートを使った分析や、インジケーターの見方を発信しています。

文章だけでは伝わりにくい値動きや、リアルタイムに近い判断については、動画の方が分かりやすい部分もあります。

また、毎日インジケーターを映したライブ配信も行っています。

今回の記事を読んで、私がどのようなチャートを見ているのか少し気になった方は、こちらもご覧ください。

最後に

振り返ってみると、私が探していた「聖杯」は、何も考えずに使えば勝てる魔法のようなものではありませんでした。

実際にたどり着いたのは、相場の状態を整理し、優位性のある局面を見つけ、危険な場面では早く撤退するための判断基準です。

そこに至るまでには、長い時間と多くの失敗が必要でした。

遠回りだったと思います。
それでも、負け続けながらチャートを見てきた時間も、何度も作り直したインジケーターも、今の自分にとっては無駄ではありませんでした。

デイトレードには、誰にでも当てはまる絶対的な正解はないと思います。

だからこそ、他人の手法をそのまま信じるのではなく、実際の値動きと向き合いながら、自分の中に判断基準を作っていくことが大切です。

かつての私と同じように、勝てる方法を探し続けながら迷っている方にとって、少しでも遠回りを減らす材料になれば幸いです。

チャート分析の実例

今回の記事で紹介した考え方が、実際の相場でどのように使われているのか。興味のある方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

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本記事は特定の銘柄の売買や投資手法を推奨するものではありません。
投資判断はご自身でお願いします。